CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:15
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,54 mi | 246,87 mi | 241,87 mi |
| Patrimônio líquido | 239,26 mi | 240,52 mi | 239,54 mi |
| Total dos passivos | 11,29 mi | 6,35 mi | 2,33 mi |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativo
250,54 mi
Jul/2026: 246,87 mi
Jun/2026: 241,87 mi
Patrimônio líquido
239,26 mi
Jul/2026: 240,52 mi
Jun/2026: 239,54 mi
Total dos passivos
11,29 mi
Jul/2026: 6,35 mi
Jun/2026: 2,33 mi
Liquidez total
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 10.889 | 11.190 | 11.213 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 100,96 | R$ 101,49 | R$ 101,08 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Jul/2026: 2.369.836
Jun/2026: 2.369.836
Número de cotistas
10.889
Jul/2026: 11.190
Jun/2026: 11.213
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 100,96
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 101,49
Jun/2026: R$ 101,08
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,94
Jun/2026: 0,94
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,73% | 1,66% | 0,90% |
| Dividend yield mensal | 1,25% | 1,25% | 1,00% |
Taxa de administração
0,02%
Jul/2026: 0,02%
Jun/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Jul/2026: 0,08%
Jun/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,73%
Jul/2026: 1,66%
Jun/2026: 0,90%
Dividend yield mensal
1,25%
Jul/2026: 1,25%
Jun/2026: 1,00%
Investimentos
Total investido
250,18 mi
Jul/2026: 246,85 mi
Jun/2026: 241,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
242,71 mi
97,01%
|
243,25 mi
98,54%
|
238,01 mi
98,48%
|
| CPR financeira |
3,02 mi
1,21%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
2,75 mi
1,10%
|
2,76 mi
1,12%
|
2,95 mi
1,22%
|
| Outros ativos financeiros |
1,70 mi
0,68%
|
841.503,82
0,34%
|
729.640,49
0,30%
|
CRA
242,71 mi
97,01%
Jul/2026: 243,25 mi (98,54%)
Jun/2026: 238,01 mi (98,48%)
CPR financeira
3,02 mi
1,21%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)
CRI
2,75 mi
1,10%
Jul/2026: 2,76 mi (1,12%)
Jun/2026: 2,95 mi (1,22%)
Outros ativos financeiros
1,70 mi
0,68%
Jul/2026: 841.503,82 (0,34%)
Jun/2026: 729.640,49 (0,30%)