CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
11/03/2026 15:19
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,27 mi | 242,76 mi | 241,44 mi |
| Patrimônio líquido | 240,89 mi | 241,76 mi | 241,14 mi |
| Total dos passivos | 379.394,32 | 997.593,77 | 294.192,93 |
| Liquidez total | 1,69 | 1,68 | 3,11 mi |
Ativo
241,27 mi
Jan/2026: 242,76 mi
Dez/2025: 241,44 mi
Patrimônio líquido
240,89 mi
Jan/2026: 241,76 mi
Dez/2025: 241,14 mi
Total dos passivos
379.394,32
Jan/2026: 997.593,77
Dez/2025: 294.192,93
Liquidez total
1,69
Jan/2026: 1,68
Dez/2025: 3,11 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 11.031 | 10.866 | 10.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,65 | R$ 102,02 | R$ 101,75 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Jan/2026: 2.369.836
Dez/2025: 2.369.836
Número de cotistas
11.031
Jan/2026: 10.866
Dez/2025: 10.443
Valor patrimonial por cota
R$ 101,65
Jan/2026: R$ 102,02
Dez/2025: R$ 101,75
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,89% | 0,26% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 1,25% | 0,26% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Jan/2026: 0,01%
Dez/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Jan/2026: 0,08%
Dez/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,89%
Jan/2026: 0,26%
Dez/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
1,25%
Jan/2026: 0,26%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
241,01 mi
Jan/2026: 242,59 mi
Dez/2025: 238,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
237,31 mi
98,46%
|
239,55 mi
98,75%
|
235,73 mi
98,92%
|
| CRI |
2,57 mi
1,07%
|
2,58 mi
1,07%
|
2,58 mi
1,08%
|
| Outros ativos financeiros |
1,13 mi
0,47%
|
456.413,41
0,19%
|
0,00
-
|
CRA
237,31 mi
98,46%
Jan/2026: 239,55 mi (98,75%)
Dez/2025: 235,73 mi (98,92%)
CRI
2,57 mi
1,07%
Jan/2026: 2,58 mi (1,07%)
Dez/2025: 2,58 mi (1,08%)
Outros ativos financeiros
1,13 mi
0,47%
Jan/2026: 456.413,41 (0,19%)
Dez/2025: 0,00 (-)