CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
08/05/2026 18:36
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,31 mi | 241,61 mi | 241,27 mi |
| Patrimônio líquido | 239,88 mi | 240,86 mi | 240,89 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 746.570,61 | 379.394,32 |
| Liquidez total | 1,73 | 1,71 | 1,69 |
Ativo
241,31 mi
Mar/2026: 241,61 mi
Fev/2026: 241,27 mi
Patrimônio líquido
239,88 mi
Mar/2026: 240,86 mi
Fev/2026: 240,89 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Mar/2026: 746.570,61
Fev/2026: 379.394,32
Liquidez total
1,73
Mar/2026: 1,71
Fev/2026: 1,69
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 11.267 | 11.056 | 11.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,22 | R$ 101,64 | R$ 101,65 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Mar/2026: 2.369.836
Fev/2026: 2.369.836
Número de cotistas
11.267
Mar/2026: 11.056
Fev/2026: 11.031
Valor patrimonial por cota
R$ 101,22
Mar/2026: R$ 101,64
Fev/2026: R$ 101,65
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,84% | 1,25% | 0,89% |
| Dividend yield mensal | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
Taxa de administração
0,01%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mar/2026: 0,08%
Fev/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,84%
Mar/2026: 1,25%
Fev/2026: 0,89%
Dividend yield mensal
1,25%
Mar/2026: 1,25%
Fev/2026: 1,25%
Investimentos
Total investido
241,14 mi
Mar/2026: 240,55 mi
Fev/2026: 241,01 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
236,20 mi
97,95%
|
237,31 mi
98,66%
|
237,31 mi
98,46%
|
| CRI |
2,89 mi
1,20%
|
2,75 mi
1,14%
|
2,57 mi
1,07%
|
| Outros ativos financeiros |
2,04 mi
0,85%
|
483.248,04
0,20%
|
1,13 mi
0,47%
|
CRA
236,20 mi
97,95%
Mar/2026: 237,31 mi (98,66%)
Fev/2026: 237,31 mi (98,46%)
CRI
2,89 mi
1,20%
Mar/2026: 2,75 mi (1,14%)
Fev/2026: 2,57 mi (1,07%)
Outros ativos financeiros
2,04 mi
0,85%
Mar/2026: 483.248,04 (0,20%)
Fev/2026: 1,13 mi (0,47%)