CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 20:16
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,54 mi | 241,31 mi | 241,61 mi |
| Patrimônio líquido | 239,77 mi | 239,88 mi | 240,86 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 1,43 mi | 746.570,61 |
| Liquidez total | 1,75 | 1,73 | 1,71 |
Ativo
243,54 mi
Abr/2026: 241,31 mi
Mar/2026: 241,61 mi
Patrimônio líquido
239,77 mi
Abr/2026: 239,88 mi
Mar/2026: 240,86 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Abr/2026: 1,43 mi
Mar/2026: 746.570,61
Liquidez total
1,75
Abr/2026: 1,73
Mar/2026: 1,71
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 11.321 | 11.267 | 11.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,18 | R$ 101,22 | R$ 101,64 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Abr/2026: 2.369.836
Mar/2026: 2.369.836
Número de cotistas
11.321
Abr/2026: 11.267
Mar/2026: 11.056
Valor patrimonial por cota
R$ 101,18
Abr/2026: R$ 101,22
Mar/2026: R$ 101,64
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,15% | 0,84% | 1,25% |
| Dividend yield mensal | 1,20% | 1,25% | 1,25% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,15%
Abr/2026: 0,84%
Mar/2026: 1,25%
Dividend yield mensal
1,20%
Abr/2026: 1,25%
Mar/2026: 1,25%
Investimentos
Total investido
243,38 mi
Abr/2026: 241,14 mi
Mar/2026: 240,55 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
239,35 mi
98,35%
|
236,20 mi
97,95%
|
237,31 mi
98,66%
|
| CRI |
2,92 mi
1,20%
|
2,89 mi
1,20%
|
2,75 mi
1,14%
|
| Outros ativos financeiros |
1,11 mi
0,46%
|
2,04 mi
0,85%
|
483.248,04
0,20%
|
CRA
239,35 mi
98,35%
Abr/2026: 236,20 mi (97,95%)
Mar/2026: 237,31 mi (98,66%)
CRI
2,92 mi
1,20%
Abr/2026: 2,89 mi (1,20%)
Mar/2026: 2,75 mi (1,14%)
Outros ativos financeiros
1,11 mi
0,46%
Abr/2026: 2,04 mi (0,85%)
Mar/2026: 483.248,04 (0,20%)