CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 12:52
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,87 mi | 243,54 mi | 241,31 mi |
| Patrimônio líquido | 239,54 mi | 239,77 mi | 239,88 mi |
| Total dos passivos | 2,33 mi | 3,77 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 0,00 | 1,75 | 1,73 |
Ativo
241,87 mi
Mai/2026: 243,54 mi
Abr/2026: 241,31 mi
Patrimônio líquido
239,54 mi
Mai/2026: 239,77 mi
Abr/2026: 239,88 mi
Total dos passivos
2,33 mi
Mai/2026: 3,77 mi
Abr/2026: 1,43 mi
Liquidez total
0,00
Mai/2026: 1,75
Abr/2026: 1,73
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 11.213 | 11.321 | 11.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,08 | R$ 101,18 | R$ 101,22 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Mai/2026: 2.369.836
Abr/2026: 2.369.836
Número de cotistas
11.213
Mai/2026: 11.321
Abr/2026: 11.267
Valor patrimonial por cota
R$ 101,08
Mai/2026: R$ 101,18
Abr/2026: R$ 101,22
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,90% | 1,15% | 0,84% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 1,20% | 1,25% |
Taxa de administração
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,90%
Mai/2026: 1,15%
Abr/2026: 0,84%
Dividend yield mensal
1,00%
Mai/2026: 1,20%
Abr/2026: 1,25%
Investimentos
Total investido
241,69 mi
Mai/2026: 243,38 mi
Abr/2026: 241,14 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
238,01 mi
98,48%
|
239,35 mi
98,35%
|
236,20 mi
97,95%
|
| CRI |
2,95 mi
1,22%
|
2,92 mi
1,20%
|
2,89 mi
1,20%
|
| Outros ativos financeiros |
729.640,49
0,30%
|
1,11 mi
0,46%
|
2,04 mi
0,85%
|
CRA
238,01 mi
98,48%
Mai/2026: 239,35 mi (98,35%)
Abr/2026: 236,20 mi (97,95%)
CRI
2,95 mi
1,22%
Mai/2026: 2,92 mi (1,20%)
Abr/2026: 2,89 mi (1,20%)
Outros ativos financeiros
729.640,49
0,30%
Mai/2026: 1,11 mi (0,46%)
Abr/2026: 2,04 mi (0,85%)