No mês de junho, o CRAA11 distribuiu R$ 1,00 por cota, abaixo dos R$ 1,15 distribuídos em maio, o que equivaleu a 88% do CDI líquido contra 106% no mês anterior. A cota patrimonial recuou de R$ 101,18 para R$ 101,08 e a reserva de resultados acumulados subiu de R$ 0,03 para R$ 0,08 por cota.
O fundo acrescentou o emissor Ipiranga à carteira, um novo nome com rating AAA e receita superior a R$ 140 bilhões em 2025. A carteira seguiu com 118 ativos em 20 segmentos, mas a maior posição individual avançou de 3,2% para 3,4% do patrimônio. A alocação por indexador apresentou pequena alteração, com IPCA caindo de 35% para 34% e %CDI subindo de 1% para 2%.
As compras no mercado secundário reduziram-se de 9% para 7% do PL, com negociação de 62 ativos contra 83 no mês anterior. O carrego da carteira baixou de CDI+1,9% para CDI+1,7% ao ano. A contribuição da marcação a mercado de indexados piorou de -0,1% para -0,5% no mês.
A rentabilidade mensal ficou em 1,05% (94% do CDI), inferior aos 1,15% (107% do CDI) registrados em maio, enquanto o acumulado em 12 meses recuou de 14,80% para 14,65%.