CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 17:39
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,76 mi | 241,44 mi | 241,70 mi |
| Patrimônio líquido | 241,76 mi | 241,14 mi | 241,14 mi |
| Total dos passivos | 997.593,77 | 294.192,93 | 560.434,57 |
| Liquidez total | 1,68 | 3,11 mi | 7,80 mi |
Ativo
242,76 mi
Dez/2025: 241,44 mi
Nov/2025: 241,70 mi
Patrimônio líquido
241,76 mi
Dez/2025: 241,14 mi
Nov/2025: 241,14 mi
Total dos passivos
997.593,77
Dez/2025: 294.192,93
Nov/2025: 560.434,57
Liquidez total
1,68
Dez/2025: 3,11 mi
Nov/2025: 7,80 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 10.866 | 10.443 | 10.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,02 | R$ 101,75 | R$ 101,75 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Dez/2025: 2.369.836
Nov/2025: 2.369.836
Número de cotistas
10.866
Dez/2025: 10.443
Nov/2025: 10.251
Valor patrimonial por cota
R$ 102,02
Dez/2025: R$ 101,75
Nov/2025: R$ 101,75
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,26% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,26% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Dez/2025: 0,01%
Nov/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Dez/2025: 0,08%
Nov/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,26%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,26%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
242,59 mi
Dez/2025: 238,31 mi
Nov/2025: 233,75 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
239,55 mi
98,75%
|
235,73 mi
98,92%
|
230,91 mi
98,79%
|
| CRI |
2,58 mi
1,07%
|
2,58 mi
1,08%
|
2,84 mi
1,21%
|
| Outros ativos financeiros |
456.413,41
0,19%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
239,55 mi
98,75%
Dez/2025: 235,73 mi (98,92%)
Nov/2025: 230,91 mi (98,79%)
CRI
2,58 mi
1,07%
Dez/2025: 2,58 mi (1,08%)
Nov/2025: 2,84 mi (1,21%)
Outros ativos financeiros
456.413,41
0,19%
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 0,00 (-)