CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 16:21
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 246,87 mi | 241,87 mi | 243,54 mi |
| Patrimônio líquido | 240,52 mi | 239,54 mi | 239,77 mi |
| Total dos passivos | 6,35 mi | 2,33 mi | 3,77 mi |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
Ativo
246,87 mi
Jun/2026: 241,87 mi
Mai/2026: 243,54 mi
Patrimônio líquido
240,52 mi
Jun/2026: 239,54 mi
Mai/2026: 239,77 mi
Total dos passivos
6,35 mi
Jun/2026: 2,33 mi
Mai/2026: 3,77 mi
Liquidez total
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 1,75
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 11.190 | 11.213 | 11.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,49 | R$ 101,08 | R$ 101,18 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Jun/2026: 2.369.836
Mai/2026: 2.369.836
Número de cotistas
11.190
Jun/2026: 11.213
Mai/2026: 11.321
Valor patrimonial por cota
R$ 101,49
Jun/2026: R$ 101,08
Mai/2026: R$ 101,18
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,66% | 0,90% | 1,15% |
| Dividend yield mensal | 1,25% | 1,00% | 1,20% |
Taxa de administração
0,02%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,66%
Jun/2026: 0,90%
Mai/2026: 1,15%
Dividend yield mensal
1,25%
Jun/2026: 1,00%
Mai/2026: 1,20%
Investimentos
Total investido
246,85 mi
Jun/2026: 241,69 mi
Mai/2026: 243,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
243,25 mi
98,54%
|
238,01 mi
98,48%
|
239,35 mi
98,35%
|
| CRI |
2,76 mi
1,12%
|
2,95 mi
1,22%
|
2,92 mi
1,20%
|
| Outros ativos financeiros |
841.503,82
0,34%
|
729.640,49
0,30%
|
1,11 mi
0,46%
|
CRA
243,25 mi
98,54%
Jun/2026: 238,01 mi (98,48%)
Mai/2026: 239,35 mi (98,35%)
CRI
2,76 mi
1,12%
Jun/2026: 2,95 mi (1,22%)
Mai/2026: 2,92 mi (1,20%)
Outros ativos financeiros
841.503,82
0,34%
Jun/2026: 729.640,49 (0,30%)
Mai/2026: 1,11 mi (0,46%)