No mês de julho de 2026 o CRAA11 distribuiu R$ 1,25 por cota, equivalente a 101% do CDI líquido, acima da distribuição de R$ 1,00 registrada em junho. A cota patrimonial subiu para R$ 101,49, contra R$ 101,08 no mês anterior, enquanto a reserva de resultados acumulados aumentou para R$ 0,24 por cota, de R$ 0,08 em junho. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,41 por cota.
A carteira passou de 118 para 120 ativos, mantendo a distribuição em 20 segmentos, com a maior posição individual em 3,2% do PL. No mês, o fundo negociou 71 ativos no mercado secundário e realizou compras equivalentes a 9% do PL, acima dos 7% registrados em junho. Foi analisada uma oferta primária de CRA, mas não houve alocação por não ser considerada atrativa a relação de retorno ajustado ao risco. A alocação por indexador apresentou variações: a parcela CDI+ ficou em 58,6% ante 59,7%, a IPCA+ em 33,4% ante 34,5%, a pré-fixada em 3,9% ante 4,7% e a %CDI subiu para 3,7% de 1,6%.
O desempenho mensal alcançou 1,41%, ou 116% do CDI, superior aos 1,05% ou 94% do mês anterior. Nos últimos 12 meses o retorno foi de 14,85%, ou 101% do CDI, com a liquidez média diária na B3 subindo para R$ 0,6 milhão de R$ 0,4 milhão. O carrego da carteira permaneceu em CDI + 1,7% ao ano. O relatório destaca a diversificação geográfica e setorial da carteira, com mais de 90% das empresas faturando acima de R$ 1 bilhão, como medida de resiliência diante de eventos climáticos como o El Niño.