CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 14:24
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 242,90 mi | 242,00 mi |
| Patrimônio líquido | 241,71 mi | 241,68 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 317.450,22 |
| Liquidez total | 1,62 | 1,60 |
Ativo
242,90 mi
Set/2025: 242,00 mi
Patrimônio líquido
241,71 mi
Set/2025: 241,68 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Set/2025: 317.450,22
Liquidez total
1,62
Set/2025: 1,60
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 10.026 | 9.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,99 | R$ 101,98 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Set/2025: 2.369.836
Número de cotistas
10.026
Set/2025: 9.827
Valor patrimonial por cota
R$ 101,99
Set/2025: R$ 101,98
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Set/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Set/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
242,58 mi
Set/2025: 241,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
238,47 mi
98,31%
|
234,62 mi
96,97%
|
| CRI |
2,85 mi
1,17%
|
2,85 mi
1,18%
|
| Outros ativos financeiros |
1,26 mi
0,52%
|
4,48 mi
1,85%
|
CRA
238,47 mi
98,31%
Set/2025: 234,62 mi (96,97%)
CRI
2,85 mi
1,17%
Set/2025: 2,85 mi (1,18%)
Outros ativos financeiros
1,26 mi
0,52%
Set/2025: 4,48 mi (1,85%)