CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:16
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,75 mi | 239,26 mi | 240,45 mi |
| Patrimônio líquido | 238,21 mi | 238,95 mi | 239,60 mi |
| Total dos passivos | 541.729,42 | 315.761,26 | 841.511,07 |
| Liquidez total | 4,27 mi | 2,73 mi | 3,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,13% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,75 mi
Nov/2024: 239,26 mi
Out/2024: 240,45 mi
Patrimônio líquido
238,21 mi
Nov/2024: 238,95 mi
Out/2024: 239,60 mi
Total dos passivos
541.729,42
Nov/2024: 315.761,26
Out/2024: 841.511,07
Liquidez total
4,27 mi
Nov/2024: 2,73 mi
Out/2024: 3,02 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,13%
Out/2024: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 9.291 | 8.552 | 8.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,52 | R$ 100,83 | R$ 101,11 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Nov/2024: 2.369.836
Out/2024: 2.369.836
Número de cotistas
9.291
Nov/2024: 8.552
Out/2024: 8.225
Valor patrimonial por cota
R$ 100,52
Nov/2024: R$ 100,83
Out/2024: R$ 101,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
234,47 mi
Nov/2024: 236,53 mi
Out/2024: 237,42 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,01 mi
97,67%
|
231,08 mi
97,70%
|
231,96 mi
97,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,46 mi
2,33%
|
5,45 mi
2,30%
|
5,46 mi
2,30%
|
CRI/CRA
229,01 mi
97,67%
Nov/2024: 231,08 mi (97,70%)
Out/2024: 231,96 mi (97,70%)
Fundos de direitos creditórios
5,46 mi
2,33%
Nov/2024: 5,45 mi (2,30%)
Out/2024: 5,46 mi (2,30%)