CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
12/12/2025 23:45
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,70 mi | 242,90 mi | 242,00 mi |
| Patrimônio líquido | 241,14 mi | 241,71 mi | 241,68 mi |
| Total dos passivos | 560.434,57 | 1,19 mi | 317.450,22 |
| Liquidez total | 7,80 mi | 1,62 | 1,60 |
Ativo
241,70 mi
Out/2025: 242,90 mi
Set/2025: 242,00 mi
Patrimônio líquido
241,14 mi
Out/2025: 241,71 mi
Set/2025: 241,68 mi
Total dos passivos
560.434,57
Out/2025: 1,19 mi
Set/2025: 317.450,22
Liquidez total
7,80 mi
Out/2025: 1,62
Set/2025: 1,60
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 10.251 | 10.026 | 9.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,75 | R$ 101,99 | R$ 101,98 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Out/2025: 2.369.836
Set/2025: 2.369.836
Número de cotistas
10.251
Out/2025: 10.026
Set/2025: 9.827
Valor patrimonial por cota
R$ 101,75
Out/2025: R$ 101,99
Set/2025: R$ 101,98
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Out/2025: 0,01%
Set/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Out/2025: 0,08%
Set/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
233,75 mi
Out/2025: 242,58 mi
Set/2025: 241,95 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
230,91 mi
98,79%
|
238,47 mi
98,31%
|
234,62 mi
96,97%
|
| CRI |
2,84 mi
1,21%
|
2,85 mi
1,17%
|
2,85 mi
1,18%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
1,26 mi
0,52%
|
4,48 mi
1,85%
|
CRA
230,91 mi
98,79%
Out/2025: 238,47 mi (98,31%)
Set/2025: 234,62 mi (96,97%)
CRI
2,84 mi
1,21%
Out/2025: 2,85 mi (1,17%)
Set/2025: 2,85 mi (1,18%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Out/2025: 1,26 mi (0,52%)
Set/2025: 4,48 mi (1,85%)