CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,87 mi | 237,92 mi | 50,36 mi |
| Patrimônio líquido | 239,54 mi | 237,83 mi | 50,19 mi |
| Total dos passivos | 327.019,55 | 84.530,44 | 164.272,35 |
| Liquidez total | 2,50 mi | 178,00 mi | 790.385,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,04% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,87 mi
Jul/2024: 237,92 mi
Jun/2024: 50,36 mi
Patrimônio líquido
239,54 mi
Jul/2024: 237,83 mi
Jun/2024: 50,19 mi
Total dos passivos
327.019,55
Jul/2024: 84.530,44
Jun/2024: 164.272,35
Liquidez total
2,50 mi
Jul/2024: 178,00 mi
Jun/2024: 790.385,94
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,04%
Jun/2024: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 494.836 |
| Número de cotistas | 7.880 | 7.526 | 3.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,08 | R$ 100,36 | R$ 101,43 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Jul/2024: 2.369.836
Jun/2024: 494.836
Número de cotistas
7.880
Jul/2024: 7.526
Jun/2024: 3.524
Valor patrimonial por cota
R$ 101,08
Jul/2024: R$ 100,36
Jun/2024: R$ 101,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,36 mi
Jul/2024: 59,91 mi
Jun/2024: 49,55 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
227,91 mi
96,02%
|
59,91 mi
100,00%
|
49,55 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
9,45 mi
3,98%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
227,91 mi
96,02%
Jul/2024: 59,91 mi (100,00%)
Jun/2024: 49,55 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
9,45 mi
3,98%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)