CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:48
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,12 mi | 239,87 mi | 237,92 mi |
| Patrimônio líquido | 239,80 mi | 239,54 mi | 237,83 mi |
| Total dos passivos | 313.687,02 | 327.019,55 | 84.530,44 |
| Liquidez total | 3,61 mi | 2,50 mi | 178,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,14% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,12 mi
Ago/2024: 239,87 mi
Jul/2024: 237,92 mi
Patrimônio líquido
239,80 mi
Ago/2024: 239,54 mi
Jul/2024: 237,83 mi
Total dos passivos
313.687,02
Ago/2024: 327.019,55
Jul/2024: 84.530,44
Liquidez total
3,61 mi
Ago/2024: 2,50 mi
Jul/2024: 178,00 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,14%
Jul/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 7.996 | 7.880 | 7.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,19 | R$ 101,08 | R$ 100,36 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Ago/2024: 2.369.836
Jul/2024: 2.369.836
Número de cotistas
7.996
Ago/2024: 7.880
Jul/2024: 7.526
Valor patrimonial por cota
R$ 101,19
Ago/2024: R$ 101,08
Jul/2024: R$ 100,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,50 mi
Ago/2024: 237,36 mi
Jul/2024: 59,91 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
227,04 mi
96,00%
|
227,91 mi
96,02%
|
59,91 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
9,46 mi
4,00%
|
9,45 mi
3,98%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
227,04 mi
96,00%
Ago/2024: 227,91 mi (96,02%)
Jul/2024: 59,91 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
9,46 mi
4,00%
Ago/2024: 9,45 mi (3,98%)
Jul/2024: 0,00 (-)