CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:30
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,45 mi | 240,12 mi | 239,87 mi |
| Patrimônio líquido | 239,60 mi | 239,80 mi | 239,54 mi |
| Total dos passivos | 841.511,07 | 313.687,02 | 327.019,55 |
| Liquidez total | 3,02 mi | 3,61 mi | 2,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,13% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,45 mi
Set/2024: 240,12 mi
Ago/2024: 239,87 mi
Patrimônio líquido
239,60 mi
Set/2024: 239,80 mi
Ago/2024: 239,54 mi
Total dos passivos
841.511,07
Set/2024: 313.687,02
Ago/2024: 327.019,55
Liquidez total
3,02 mi
Set/2024: 3,61 mi
Ago/2024: 2,50 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,13%
Ago/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 8.225 | 7.996 | 7.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,11 | R$ 101,19 | R$ 101,08 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Set/2024: 2.369.836
Ago/2024: 2.369.836
Número de cotistas
8.225
Set/2024: 7.996
Ago/2024: 7.880
Valor patrimonial por cota
R$ 101,11
Set/2024: R$ 101,19
Ago/2024: R$ 101,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,42 mi
Set/2024: 236,50 mi
Ago/2024: 237,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,96 mi
97,70%
|
227,04 mi
96,00%
|
227,91 mi
96,02%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,46 mi
2,30%
|
9,46 mi
4,00%
|
9,45 mi
3,98%
|
CRI/CRA
231,96 mi
97,70%
Set/2024: 227,04 mi (96,00%)
Ago/2024: 227,91 mi (96,02%)
Fundos de direitos creditórios
5,46 mi
2,30%
Set/2024: 9,46 mi (4,00%)
Ago/2024: 9,45 mi (3,98%)