CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:06
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,56 mi | 50,34 mi | 50,29 mi |
| Patrimônio líquido | 50,39 mi | 50,18 mi | 50,14 mi |
| Total dos passivos | 173.604,17 | 164.395,07 | 150.964,84 |
| Liquidez total | 533.908,18 | 335.556,66 | 213.412,41 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,33% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,56 mi
Nov/2023: 50,34 mi
Out/2023: 50,29 mi
Patrimônio líquido
50,39 mi
Nov/2023: 50,18 mi
Out/2023: 50,14 mi
Total dos passivos
173.604,17
Nov/2023: 164.395,07
Out/2023: 150.964,84
Liquidez total
533.908,18
Nov/2023: 335.556,66
Out/2023: 213.412,41
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,33%
Out/2023: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 494.836 | 494.836 | 494.836 |
| Número de cotistas | 1.840 | 1.787 | 1.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,83 | R$ 101,40 | R$ 101,33 |
Número de cotas emitidas
494.836
Nov/2023: 494.836
Out/2023: 494.836
Número de cotistas
1.840
Nov/2023: 1.787
Out/2023: 1.725
Valor patrimonial por cota
R$ 101,83
Nov/2023: R$ 101,40
Out/2023: R$ 101,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
50,03 mi
Nov/2023: 50,00 mi
Out/2023: 50,07 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,03 mi
100,00%
|
48,85 mi
97,69%
|
50,07 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
1,15 mi
2,31%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
50,03 mi
100,00%
Nov/2023: 48,85 mi (97,69%)
Out/2023: 50,07 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Nov/2023: 1,15 mi (2,31%)
Out/2023: 0,00 (-)