CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:02
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,55 mi | 50,56 mi | 50,34 mi |
| Patrimônio líquido | 50,46 mi | 50,39 mi | 50,18 mi |
| Total dos passivos | 91.135,89 | 173.604,17 | 164.395,07 |
| Liquidez total | 222.893,50 | 533.908,18 | 335.556,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,34% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,55 mi
Dez/2023: 50,56 mi
Nov/2023: 50,34 mi
Patrimônio líquido
50,46 mi
Dez/2023: 50,39 mi
Nov/2023: 50,18 mi
Total dos passivos
91.135,89
Dez/2023: 173.604,17
Nov/2023: 164.395,07
Liquidez total
222.893,50
Dez/2023: 533.908,18
Nov/2023: 335.556,66
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,34%
Nov/2023: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 494.836 | 494.836 | 494.836 |
| Número de cotistas | 1.946 | 1.840 | 1.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,97 | R$ 101,83 | R$ 101,40 |
Número de cotas emitidas
494.836
Dez/2023: 494.836
Nov/2023: 494.836
Número de cotistas
1.946
Dez/2023: 1.840
Nov/2023: 1.787
Valor patrimonial por cota
R$ 101,97
Dez/2023: R$ 101,83
Nov/2023: R$ 101,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
50,33 mi
Dez/2023: 50,03 mi
Nov/2023: 50,00 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,33 mi
100,00%
|
50,03 mi
100,00%
|
48,85 mi
97,69%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,15 mi
2,31%
|
CRI/CRA
50,33 mi
100,00%
Dez/2023: 50,03 mi (100,00%)
Nov/2023: 48,85 mi (97,69%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 1,15 mi (2,31%)