CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:11
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,26 mi | 240,45 mi | 240,12 mi |
| Patrimônio líquido | 238,95 mi | 239,60 mi | 239,80 mi |
| Total dos passivos | 315.761,26 | 841.511,07 | 313.687,02 |
| Liquidez total | 2,73 mi | 3,02 mi | 3,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,35% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,26 mi
Out/2024: 240,45 mi
Set/2024: 240,12 mi
Patrimônio líquido
238,95 mi
Out/2024: 239,60 mi
Set/2024: 239,80 mi
Total dos passivos
315.761,26
Out/2024: 841.511,07
Set/2024: 313.687,02
Liquidez total
2,73 mi
Out/2024: 3,02 mi
Set/2024: 3,61 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,35%
Set/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Número de cotistas | 8.552 | 8.225 | 7.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,83 | R$ 101,11 | R$ 101,19 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Out/2024: 2.369.836
Set/2024: 2.369.836
Número de cotistas
8.552
Out/2024: 8.225
Set/2024: 7.996
Valor patrimonial por cota
R$ 100,83
Out/2024: R$ 101,11
Set/2024: R$ 101,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,53 mi
Out/2024: 237,42 mi
Set/2024: 236,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,08 mi
97,70%
|
231,96 mi
97,70%
|
227,04 mi
96,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,45 mi
2,30%
|
5,46 mi
2,30%
|
9,46 mi
4,00%
|
CRI/CRA
231,08 mi
97,70%
Out/2024: 231,96 mi (97,70%)
Set/2024: 227,04 mi (96,00%)
Fundos de direitos creditórios
5,45 mi
2,30%
Out/2024: 5,46 mi (2,30%)
Set/2024: 9,46 mi (4,00%)