CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:41
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,92 mi | 50,36 mi | 50,34 mi |
| Patrimônio líquido | 237,83 mi | 50,19 mi | 50,21 mi |
| Total dos passivos | 84.530,44 | 164.272,35 | 127.914,10 |
| Liquidez total | 178,00 mi | 790.385,94 | 209.501,57 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,33% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,92 mi
Jun/2024: 50,36 mi
Mai/2024: 50,34 mi
Patrimônio líquido
237,83 mi
Jun/2024: 50,19 mi
Mai/2024: 50,21 mi
Total dos passivos
84.530,44
Jun/2024: 164.272,35
Mai/2024: 127.914,10
Liquidez total
178,00 mi
Jun/2024: 790.385,94
Mai/2024: 209.501,57
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,33%
Mai/2024: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.369.836 | 494.836 | 494.836 |
| Número de cotistas | 7.526 | 3.524 | 3.239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,36 | R$ 101,43 | R$ 101,48 |
Número de cotas emitidas
2.369.836
Jun/2024: 494.836
Mai/2024: 494.836
Número de cotistas
7.526
Jun/2024: 3.524
Mai/2024: 3.239
Valor patrimonial por cota
R$ 100,36
Jun/2024: R$ 101,43
Mai/2024: R$ 101,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
59,91 mi
Jun/2024: 49,55 mi
Mai/2024: 50,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
59,91 mi
100,00%
|
49,55 mi
100,00%
|
50,12 mi
100,00%
|
CRI/CRA
59,91 mi
100,00%
Jun/2024: 49,55 mi (100,00%)
Mai/2024: 50,12 mi (100,00%)