CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,29 mi | 50,36 mi | 50,38 mi |
| Patrimônio líquido | 50,14 mi | 50,21 mi | 50,26 mi |
| Total dos passivos | 150.964,84 | 153.496,15 | 119.783,34 |
| Liquidez total | 213.412,41 | 321.501,93 | 94.771,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,30% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,29 mi
Set/2023: 50,36 mi
Ago/2023: 50,38 mi
Patrimônio líquido
50,14 mi
Set/2023: 50,21 mi
Ago/2023: 50,26 mi
Total dos passivos
150.964,84
Set/2023: 153.496,15
Ago/2023: 119.783,34
Liquidez total
213.412,41
Set/2023: 321.501,93
Ago/2023: 94.771,11
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,30%
Ago/2023: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 494.836 | 494.836 | 494.836 |
| Número de cotistas | 1.725 | 1.615 | 1.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,33 | R$ 101,46 | R$ 101,58 |
Número de cotas emitidas
494.836
Set/2023: 494.836
Ago/2023: 494.836
Número de cotistas
1.725
Set/2023: 1.615
Ago/2023: 1.495
Valor patrimonial por cota
R$ 101,33
Set/2023: R$ 101,46
Ago/2023: R$ 101,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
50,07 mi
Set/2023: 50,03 mi
Ago/2023: 50,28 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,07 mi
100,00%
|
50,03 mi
100,00%
|
50,28 mi
100,00%
|
CRI/CRA
50,07 mi
100,00%
Set/2023: 50,03 mi (100,00%)
Ago/2023: 50,28 mi (100,00%)