CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:49
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,34 mi | 50,29 mi | 50,36 mi |
| Patrimônio líquido | 50,18 mi | 50,14 mi | 50,21 mi |
| Total dos passivos | 164.395,07 | 150.964,84 | 153.496,15 |
| Liquidez total | 335.556,66 | 213.412,41 | 321.501,93 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,30% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,34 mi
Out/2023: 50,29 mi
Set/2023: 50,36 mi
Patrimônio líquido
50,18 mi
Out/2023: 50,14 mi
Set/2023: 50,21 mi
Total dos passivos
164.395,07
Out/2023: 150.964,84
Set/2023: 153.496,15
Liquidez total
335.556,66
Out/2023: 213.412,41
Set/2023: 321.501,93
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,30%
Set/2023: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 494.836 | 494.836 | 494.836 |
| Número de cotistas | 1.787 | 1.725 | 1.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,40 | R$ 101,33 | R$ 101,46 |
Número de cotas emitidas
494.836
Out/2023: 494.836
Set/2023: 494.836
Número de cotistas
1.787
Out/2023: 1.725
Set/2023: 1.615
Valor patrimonial por cota
R$ 101,40
Out/2023: R$ 101,33
Set/2023: R$ 101,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
50,00 mi
Out/2023: 50,07 mi
Set/2023: 50,03 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
48,85 mi
97,69%
|
50,07 mi
100,00%
|
50,03 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
1,15 mi
2,31%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
48,85 mi
97,69%
Out/2023: 50,07 mi (100,00%)
Set/2023: 50,03 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
1,15 mi
2,31%
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 0,00 (-)