A administradora BTG Pactual aprovou, em adequação ao Ofício-Circular CVM nº 3/2024, uma nova tabela de remuneração total para prestadores de serviços do CPTI11, sem qualquer aumento nos valores pagos pelos cotistas, além de um novo Anexo I e regulamento consolidados. Esses documentos atualizados entram em vigor no fechamento de 3 de março de 2026 e estão disponíveis na sede da administradora. O fundo é um condomínio fechado de classe única, com prazo indeterminado, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Capitânia Invest S.A., com foco em renda fixa crédito privado infraestrutura.
O objetivo do CPTI11 é a valorização das cotas por meio de investimento mínimo de 95% do patrimônio em cotas de fundos incentivados de infraestrutura, com os fundos investidos alocando no mínimo 85% em ativos prioritários de infraestrutura conforme a Lei nº 12.431. A carteira exige pelo menos 95% em crédito privado, vedando derivativos, alavancagem, ativos no exterior e criptoativos, entre outros. As taxas incluem administração de 0,05% ao ano e gestão de 0,95% ao ano (mais mínimo mensal de R$ 5.000), com limite combinado de 1,25% ao ano incluindo taxas dos fundos subjacentes; não há taxas de ingresso, saída ou performance.
Amortizações extraordinárias ocorrem a critério do gestor, preferencialmente até o 10º dia útil do mês, com tributação favorecida de 0% de IR na fonte para pessoas físicas em resgates e amortizações se mantido o enquadramento, e regras específicas para pessoas jurídicas e não residentes. Assembleias e consultas formais exigem maioria simples e podem ser eletrônicas. O fundo destaca riscos como mercado, crédito, liquidez, concentração e desenquadramento tributário, sem garantias de rentabilidade ou proteção pelo FGC.