O CPTI11 é um fundo de investimento financeiro em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa, com classe única fechada e prazo de duração indeterminado, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e gerido pela Capitânia Invest. Seu objetivo é valorizar as cotas por meio de investimentos preponderantes em ativos de infraestrutura, com pelo menos 95% do patrimônio líquido alocado em cotas de FI-Infra, que por sua vez devem ter no mínimo 85% em projetos prioritários de infraestrutura. As cotas são escriturais, calculadas diariamente, e não negociadas em bolsa, com emissões aprovadas pelo gestor ou assembleia de cotistas, e integralização apenas em moeda corrente nacional.
A distribuição de resultados ocorre via amortizações extraordinárias a critério do gestor, preferencialmente até o 10º dia útil do mês, incorporando rendimentos de fundos investidos e ganhos de capital, sem resgates exceto em liquidação. As taxas incluem administração de 0% a.a. (mais 0,05% se registradas na B3), gestão até 0,95% a.a., com máxima combinada de 1,25% a.a. incluindo fundos investidos, sem taxas de ingresso, saída ou performance. Assembleias são eletrônicas, instalam-se com qualquer quórum e aprovam por maioria simples, com consultas formais possíveis.
O fundo oferece tratamento tributário diferenciado se mantiver o enquadramento, com IRRF de 0% para pessoas físicas residentes na amortização e resgate, e 15% para jurídicas, sujeito a IOF em resgates curtos; para não residentes, varia conforme jurisdição. Vedações incluem derivativos, alavancagem, criptoativos e certos fundos, com foco em crédito privado. Riscos incluem mercado, crédito, liquidez, concentração e desenquadramento fiscal, sem garantias de rentabilidade ou FGC.