CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:39
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 689,30 mi | 686,09 mi | 734,84 mi |
| Patrimônio líquido | 516,83 mi | 518,55 mi | 523,49 mi |
| Total dos passivos | 172,48 mi | 167,54 mi | 211,35 mi |
| Liquidez total | 6,17 mi | 6,16 mi | 5,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,02% | 24,42% | 28,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,39% | 31,96% | 40,07% |
Ativo
689,30 mi
Jul/2025: 686,09 mi
Jun/2025: 734,84 mi
Patrimônio líquido
516,83 mi
Jul/2025: 518,55 mi
Jun/2025: 523,49 mi
Total dos passivos
172,48 mi
Jul/2025: 167,54 mi
Jun/2025: 211,35 mi
Liquidez total
6,17 mi
Jul/2025: 6,16 mi
Jun/2025: 5,86 mi
Índice de solvência
25,02%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 24,42%
Jun/2025: 28,76%
Alavancagem
32,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 31,96%
Jun/2025: 40,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.772.405 | 4.772.405 | 4.772.405 |
| Número de cotistas | 126 | 126 | 123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,29 | R$ 108,66 | R$ 109,69 |
Número de cotas emitidas
4.772.405
Jul/2025: 4.772.405
Jun/2025: 4.772.405
Número de cotistas
126
Jul/2025: 126
Jun/2025: 123
Valor patrimonial por cota
R$ 108,29
Jul/2025: R$ 108,66
Jun/2025: R$ 109,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 1,19 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,07 mi | 4,17 mi | 4,27 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Jul/2025: 1,19 mi
Jun/2025: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,07 mi
Jul/2025: 4,17 mi
Jun/2025: 4,27 mi
Investimentos
Total investido
673,07 mi
Jul/2025: 671,21 mi
Jun/2025: 716,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
354,24 mi
52,63%
|
354,24 mi
52,78%
|
354,24 mi
49,45%
|
| Imóveis acabados |
278,57 mi
41,39%
|
278,57 mi
41,50%
|
278,57 mi
38,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
278,57 mi
41,39%
|
278,57 mi
41,50%
|
278,57 mi
38,89%
|
| Fundos imobiliários |
40,26 mi
5,98%
|
38,40 mi
5,72%
|
83,51 mi
11,66%
|
Ações de SPEs imobiliárias
354,24 mi
52,63%
Jul/2025: 354,24 mi (52,78%)
Jun/2025: 354,24 mi (49,45%)
Imóveis acabados
278,57 mi
41,39%
Jul/2025: 278,57 mi (41,50%)
Jun/2025: 278,57 mi (38,89%)
Direitos sobre imóveis
278,57 mi
41,39%
Jul/2025: 278,57 mi (41,50%)
Jun/2025: 278,57 mi (38,89%)
Fundos imobiliários
40,26 mi
5,98%
Jul/2025: 38,40 mi (5,72%)
Jun/2025: 83,51 mi (11,66%)