CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:41
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,26 mi | 689,30 mi | 686,09 mi |
| Patrimônio líquido | 515,06 mi | 516,83 mi | 518,55 mi |
| Total dos passivos | 157,20 mi | 172,48 mi | 167,54 mi |
| Liquidez total | 1,53 mi | 6,17 mi | 6,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,38% | 25,02% | 24,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,50% | 32,39% | 31,96% |
Ativo
672,26 mi
Ago/2025: 689,30 mi
Jul/2025: 686,09 mi
Patrimônio líquido
515,06 mi
Ago/2025: 516,83 mi
Jul/2025: 518,55 mi
Total dos passivos
157,20 mi
Ago/2025: 172,48 mi
Jul/2025: 167,54 mi
Liquidez total
1,53 mi
Ago/2025: 6,17 mi
Jul/2025: 6,16 mi
Índice de solvência
23,38%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 25,02%
Jul/2025: 24,42%
Alavancagem
29,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 32,39%
Jul/2025: 31,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.772.405 | 4.772.405 | 4.772.405 |
| Número de cotistas | 119 | 126 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,93 | R$ 108,29 | R$ 108,66 |
Número de cotas emitidas
4.772.405
Ago/2025: 4.772.405
Jul/2025: 4.772.405
Número de cotistas
119
Ago/2025: 126
Jul/2025: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 107,93
Ago/2025: R$ 108,29
Jul/2025: R$ 108,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,22 mi | 2,21 mi | 1,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,97 mi | 4,07 mi | 4,17 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,22 mi
Ago/2025: 2,21 mi
Jul/2025: 1,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,97 mi
Ago/2025: 4,07 mi
Jul/2025: 4,17 mi
Investimentos
Total investido
659,40 mi
Ago/2025: 673,07 mi
Jul/2025: 671,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
354,24 mi
53,72%
|
354,24 mi
52,63%
|
354,24 mi
52,78%
|
| Imóveis acabados |
278,57 mi
42,25%
|
278,57 mi
41,39%
|
278,57 mi
41,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
278,57 mi
42,25%
|
278,57 mi
41,39%
|
278,57 mi
41,50%
|
| Fundos imobiliários |
26,59 mi
4,03%
|
40,26 mi
5,98%
|
38,40 mi
5,72%
|
Ações de SPEs imobiliárias
354,24 mi
53,72%
Ago/2025: 354,24 mi (52,63%)
Jul/2025: 354,24 mi (52,78%)
Imóveis acabados
278,57 mi
42,25%
Ago/2025: 278,57 mi (41,39%)
Jul/2025: 278,57 mi (41,50%)
Direitos sobre imóveis
278,57 mi
42,25%
Ago/2025: 278,57 mi (41,39%)
Jul/2025: 278,57 mi (41,50%)
Fundos imobiliários
26,59 mi
4,03%
Ago/2025: 40,26 mi (5,98%)
Jul/2025: 38,40 mi (5,72%)