CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:14
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 696,87 mi | 699,15 mi | 694,33 mi |
| Patrimônio líquido | 487,09 mi | 490,96 mi | 487,63 mi |
| Total dos passivos | 209,78 mi | 208,19 mi | 206,70 mi |
| Liquidez total | 4,24 mi | 8,02 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,10% | 29,78% | 29,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,75% | 42,09% | 42,07% |
Ativo
696,87 mi
Abr/2025: 699,15 mi
Mar/2025: 694,33 mi
Patrimônio líquido
487,09 mi
Abr/2025: 490,96 mi
Mar/2025: 487,63 mi
Total dos passivos
209,78 mi
Abr/2025: 208,19 mi
Mar/2025: 206,70 mi
Liquidez total
4,24 mi
Abr/2025: 8,02 mi
Mar/2025: 3,40 mi
Índice de solvência
30,10%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 29,78%
Mar/2025: 29,77%
Alavancagem
42,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 42,09%
Mar/2025: 42,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.439.072 | 4.439.072 | 4.439.072 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,73 | R$ 110,60 | R$ 109,85 |
Número de cotas emitidas
4.439.072
Abr/2025: 4.439.072
Mar/2025: 4.439.072
Número de cotistas
125
Abr/2025: 125
Mar/2025: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 109,73
Abr/2025: R$ 110,60
Mar/2025: R$ 109,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,27 mi | 4,47 mi | 4,58 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Abr/2025: 1,43 mi
Mar/2025: 1,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,27 mi
Abr/2025: 4,47 mi
Mar/2025: 4,58 mi
Investimentos
Total investido
678,15 mi
Abr/2025: 674,94 mi
Mar/2025: 674,82 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
354,24 mi
52,24%
|
354,24 mi
52,48%
|
354,24 mi
52,49%
|
| Imóveis acabados |
278,35 mi
41,05%
|
274,34 mi
40,65%
|
274,34 mi
40,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
278,35 mi
41,05%
|
274,34 mi
40,65%
|
274,34 mi
40,65%
|
| Fundos imobiliários |
45,56 mi
6,72%
|
46,36 mi
6,87%
|
46,24 mi
6,85%
|
Ações de SPEs imobiliárias
354,24 mi
52,24%
Abr/2025: 354,24 mi (52,48%)
Mar/2025: 354,24 mi (52,49%)
Imóveis acabados
278,35 mi
41,05%
Abr/2025: 274,34 mi (40,65%)
Mar/2025: 274,34 mi (40,65%)
Direitos sobre imóveis
278,35 mi
41,05%
Abr/2025: 274,34 mi (40,65%)
Mar/2025: 274,34 mi (40,65%)
Fundos imobiliários
45,56 mi
6,72%
Abr/2025: 46,36 mi (6,87%)
Mar/2025: 46,24 mi (6,85%)