CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:06
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 734,84 mi | 696,87 mi | 699,15 mi |
| Patrimônio líquido | 523,49 mi | 487,09 mi | 490,96 mi |
| Total dos passivos | 211,35 mi | 209,78 mi | 208,19 mi |
| Liquidez total | 5,86 mi | 4,24 mi | 8,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,76% | 30,10% | 29,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,07% | 42,75% | 42,09% |
Ativo
734,84 mi
Mai/2025: 696,87 mi
Abr/2025: 699,15 mi
Patrimônio líquido
523,49 mi
Mai/2025: 487,09 mi
Abr/2025: 490,96 mi
Total dos passivos
211,35 mi
Mai/2025: 209,78 mi
Abr/2025: 208,19 mi
Liquidez total
5,86 mi
Mai/2025: 4,24 mi
Abr/2025: 8,02 mi
Índice de solvência
28,76%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 30,10%
Abr/2025: 29,78%
Alavancagem
40,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 42,75%
Abr/2025: 42,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.772.405 | 4.439.072 | 4.439.072 |
| Número de cotistas | 123 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,69 | R$ 109,73 | R$ 110,60 |
Número de cotas emitidas
4.772.405
Mai/2025: 4.439.072
Abr/2025: 4.439.072
Número de cotistas
123
Mai/2025: 125
Abr/2025: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 109,69
Mai/2025: R$ 109,73
Abr/2025: R$ 110,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,27 mi | 4,27 mi | 4,47 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Mai/2025: 1,43 mi
Abr/2025: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,27 mi
Mai/2025: 4,27 mi
Abr/2025: 4,47 mi
Investimentos
Total investido
716,32 mi
Mai/2025: 678,15 mi
Abr/2025: 674,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
354,24 mi
49,45%
|
354,24 mi
52,24%
|
354,24 mi
52,48%
|
| Imóveis acabados |
278,57 mi
38,89%
|
278,35 mi
41,05%
|
274,34 mi
40,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
278,57 mi
38,89%
|
278,35 mi
41,05%
|
274,34 mi
40,65%
|
| Fundos imobiliários |
83,51 mi
11,66%
|
45,56 mi
6,72%
|
46,36 mi
6,87%
|
Ações de SPEs imobiliárias
354,24 mi
49,45%
Mai/2025: 354,24 mi (52,24%)
Abr/2025: 354,24 mi (52,48%)
Imóveis acabados
278,57 mi
38,89%
Mai/2025: 278,35 mi (41,05%)
Abr/2025: 274,34 mi (40,65%)
Direitos sobre imóveis
278,57 mi
38,89%
Mai/2025: 278,35 mi (41,05%)
Abr/2025: 274,34 mi (40,65%)
Fundos imobiliários
83,51 mi
11,66%
Mai/2025: 45,56 mi (6,72%)
Abr/2025: 46,36 mi (6,87%)