CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,67 mi | 429,76 mi | 430,61 mi |
| Patrimônio líquido | 328,95 mi | 309,03 mi | 309,84 mi |
| Total dos passivos | 120,71 mi | 120,73 mi | 120,77 mi |
| Liquidez total | 1,51 mi | 1,41 mi | 2,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,85% | 28,09% | 28,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,28% | 38,62% | 38,52% |
Ativo
449,67 mi
Nov/2024: 429,76 mi
Out/2024: 430,61 mi
Patrimônio líquido
328,95 mi
Nov/2024: 309,03 mi
Out/2024: 309,84 mi
Total dos passivos
120,71 mi
Nov/2024: 120,73 mi
Out/2024: 120,77 mi
Liquidez total
1,51 mi
Nov/2024: 1,41 mi
Out/2024: 2,62 mi
Índice de solvência
26,85%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 28,09%
Out/2024: 28,05%
Alavancagem
36,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 38,62%
Out/2024: 38,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.820.016 | 2.820.016 | 2.820.016 |
| Número de cotistas | 130 | 130 | 132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,65 | R$ 109,58 | R$ 109,87 |
Número de cotas emitidas
2.820.016
Nov/2024: 2.820.016
Out/2024: 2.820.016
Número de cotistas
130
Nov/2024: 130
Out/2024: 132
Valor patrimonial por cota
R$ 116,65
Nov/2024: R$ 109,58
Out/2024: R$ 109,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,69 mi | 939.302,04 | 683.027,80 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,88 mi | 4,98 mi | 4,98 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,69 mi
Nov/2024: 939.302,04
Out/2024: 683.027,80
Contas a receber - Venda de imóveis
4,88 mi
Nov/2024: 4,98 mi
Out/2024: 4,98 mi
Investimentos
Total investido
441,28 mi
Nov/2024: 422,12 mi
Out/2024: 422,30 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
420,89 mi
95,38%
|
399,93 mi
94,74%
|
399,83 mi
94,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
420,89 mi
95,38%
|
399,93 mi
94,74%
|
399,83 mi
94,68%
|
| Fundos imobiliários |
20,40 mi
4,62%
|
22,19 mi
5,26%
|
22,47 mi
5,32%
|
Imóveis acabados
420,89 mi
95,38%
Nov/2024: 399,93 mi (94,74%)
Out/2024: 399,83 mi (94,68%)
Direitos sobre imóveis
420,89 mi
95,38%
Nov/2024: 399,93 mi (94,74%)
Out/2024: 399,83 mi (94,68%)
Fundos imobiliários
20,40 mi
4,62%
Nov/2024: 22,19 mi (5,26%)
Out/2024: 22,47 mi (5,32%)