CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:04
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,09 mi | 734,84 mi | 696,87 mi |
| Patrimônio líquido | 518,55 mi | 523,49 mi | 487,09 mi |
| Total dos passivos | 167,54 mi | 211,35 mi | 209,78 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 5,86 mi | 4,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,42% | 28,76% | 30,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,96% | 40,07% | 42,75% |
Ativo
686,09 mi
Jun/2025: 734,84 mi
Mai/2025: 696,87 mi
Patrimônio líquido
518,55 mi
Jun/2025: 523,49 mi
Mai/2025: 487,09 mi
Total dos passivos
167,54 mi
Jun/2025: 211,35 mi
Mai/2025: 209,78 mi
Liquidez total
6,16 mi
Jun/2025: 5,86 mi
Mai/2025: 4,24 mi
Índice de solvência
24,42%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 28,76%
Mai/2025: 30,10%
Alavancagem
31,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 40,07%
Mai/2025: 42,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.772.405 | 4.772.405 | 4.439.072 |
| Número de cotistas | 126 | 123 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,66 | R$ 109,69 | R$ 109,73 |
Número de cotas emitidas
4.772.405
Jun/2025: 4.772.405
Mai/2025: 4.439.072
Número de cotistas
126
Jun/2025: 123
Mai/2025: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 108,66
Jun/2025: R$ 109,69
Mai/2025: R$ 109,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,19 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,17 mi | 4,27 mi | 4,27 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,19 mi
Jun/2025: 1,43 mi
Mai/2025: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,17 mi
Jun/2025: 4,27 mi
Mai/2025: 4,27 mi
Investimentos
Total investido
671,21 mi
Jun/2025: 716,32 mi
Mai/2025: 678,15 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
354,24 mi
52,78%
|
354,24 mi
49,45%
|
354,24 mi
52,24%
|
| Imóveis acabados |
278,57 mi
41,50%
|
278,57 mi
38,89%
|
278,35 mi
41,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
278,57 mi
41,50%
|
278,57 mi
38,89%
|
278,35 mi
41,05%
|
| Fundos imobiliários |
38,40 mi
5,72%
|
83,51 mi
11,66%
|
45,56 mi
6,72%
|
Ações de SPEs imobiliárias
354,24 mi
52,78%
Jun/2025: 354,24 mi (49,45%)
Mai/2025: 354,24 mi (52,24%)
Imóveis acabados
278,57 mi
41,50%
Jun/2025: 278,57 mi (38,89%)
Mai/2025: 278,35 mi (41,05%)
Direitos sobre imóveis
278,57 mi
41,50%
Jun/2025: 278,57 mi (38,89%)
Mai/2025: 278,35 mi (41,05%)
Fundos imobiliários
38,40 mi
5,72%
Jun/2025: 83,51 mi (11,66%)
Mai/2025: 45,56 mi (6,72%)