CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:11
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,04 mi | 389,68 mi | 390,71 mi |
| Patrimônio líquido | 261,29 mi | 243,35 mi | 242,80 mi |
| Total dos passivos | 175,75 mi | 146,33 mi | 147,91 mi |
| Liquidez total | 2,92 mi | 2,93 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,21% | 37,55% | 37,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,72% | 59,56% | 59,69% |
Ativo
437,04 mi
Jul/2024: 389,68 mi
Jun/2024: 390,71 mi
Patrimônio líquido
261,29 mi
Jul/2024: 243,35 mi
Jun/2024: 242,80 mi
Total dos passivos
175,75 mi
Jul/2024: 146,33 mi
Jun/2024: 147,91 mi
Liquidez total
2,92 mi
Jul/2024: 2,93 mi
Jun/2024: 1,69 mi
Índice de solvência
40,21%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 37,55%
Jun/2024: 37,86%
Alavancagem
66,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 59,56%
Jun/2024: 59,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.340.492 | 2.166.095 | 2.166.095 |
| Número de cotistas | 126 | 124 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,64 | R$ 112,34 | R$ 112,09 |
Número de cotas emitidas
2.340.492
Jul/2024: 2.166.095
Jun/2024: 2.166.095
Número de cotistas
126
Jul/2024: 124
Jun/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 111,64
Jul/2024: R$ 112,34
Jun/2024: R$ 112,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,77 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8162 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 761.138,53 | 1,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,29 mi | 5,29 mi | 5,49 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 761.138,53
Jun/2024: 1,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,29 mi
Jul/2024: 5,29 mi
Jun/2024: 5,49 mi
Investimentos
Total investido
428,02 mi
Jul/2024: 380,30 mi
Jun/2024: 382,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
398,21 mi
93,03%
|
366,31 mi
96,32%
|
366,27 mi
95,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
398,21 mi
93,03%
|
366,31 mi
96,32%
|
366,27 mi
95,88%
|
| Fundos imobiliários |
29,81 mi
6,97%
|
13,98 mi
3,68%
|
15,75 mi
4,12%
|
Imóveis acabados
398,21 mi
93,03%
Jul/2024: 366,31 mi (96,32%)
Jun/2024: 366,27 mi (95,88%)
Direitos sobre imóveis
398,21 mi
93,03%
Jul/2024: 366,31 mi (96,32%)
Jun/2024: 366,27 mi (95,88%)
Fundos imobiliários
29,81 mi
6,97%
Jul/2024: 13,98 mi (3,68%)
Jun/2024: 15,75 mi (4,12%)