CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,53 mi | 437,04 mi | 389,68 mi |
| Patrimônio líquido | 310,78 mi | 261,29 mi | 243,35 mi |
| Total dos passivos | 120,75 mi | 175,75 mi | 146,33 mi |
| Liquidez total | 1,56 mi | 2,92 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,98% | 40,21% | 37,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,40% | 66,72% | 59,56% |
Ativo
431,53 mi
Ago/2024: 437,04 mi
Jul/2024: 389,68 mi
Patrimônio líquido
310,78 mi
Ago/2024: 261,29 mi
Jul/2024: 243,35 mi
Total dos passivos
120,75 mi
Ago/2024: 175,75 mi
Jul/2024: 146,33 mi
Liquidez total
1,56 mi
Ago/2024: 2,92 mi
Jul/2024: 2,93 mi
Índice de solvência
27,98%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 40,21%
Jul/2024: 37,55%
Alavancagem
38,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 66,72%
Jul/2024: 59,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.820.016 | 2.340.492 | 2.166.095 |
| Número de cotistas | 131 | 126 | 124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,20 | R$ 111,64 | R$ 112,34 |
Número de cotas emitidas
2.820.016
Ago/2024: 2.340.492
Jul/2024: 2.166.095
Número de cotistas
131
Ago/2024: 126
Jul/2024: 124
Valor patrimonial por cota
R$ 110,20
Ago/2024: R$ 111,64
Jul/2024: R$ 112,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 0,00 | 761.138,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,08 mi | 5,29 mi | 5,29 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 761.138,53
Contas a receber - Venda de imóveis
5,08 mi
Ago/2024: 5,29 mi
Jul/2024: 5,29 mi
Investimentos
Total investido
423,29 mi
Ago/2024: 428,02 mi
Jul/2024: 380,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
399,80 mi
94,45%
|
398,21 mi
93,03%
|
366,31 mi
96,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
399,80 mi
94,45%
|
398,21 mi
93,03%
|
366,31 mi
96,32%
|
| Fundos imobiliários |
23,49 mi
5,55%
|
29,81 mi
6,97%
|
13,98 mi
3,68%
|
Imóveis acabados
399,80 mi
94,45%
Ago/2024: 398,21 mi (93,03%)
Jul/2024: 366,31 mi (96,32%)
Direitos sobre imóveis
399,80 mi
94,45%
Ago/2024: 398,21 mi (93,03%)
Jul/2024: 366,31 mi (96,32%)
Fundos imobiliários
23,49 mi
5,55%
Ago/2024: 29,81 mi (6,97%)
Jul/2024: 13,98 mi (3,68%)