CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:31
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,61 mi | 431,53 mi | 437,04 mi |
| Patrimônio líquido | 309,84 mi | 310,78 mi | 261,29 mi |
| Total dos passivos | 120,77 mi | 120,75 mi | 175,75 mi |
| Liquidez total | 2,62 mi | 1,56 mi | 2,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,05% | 27,98% | 40,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,52% | 38,40% | 66,72% |
Ativo
430,61 mi
Set/2024: 431,53 mi
Ago/2024: 437,04 mi
Patrimônio líquido
309,84 mi
Set/2024: 310,78 mi
Ago/2024: 261,29 mi
Total dos passivos
120,77 mi
Set/2024: 120,75 mi
Ago/2024: 175,75 mi
Liquidez total
2,62 mi
Set/2024: 1,56 mi
Ago/2024: 2,92 mi
Índice de solvência
28,05%
Passivos / Ativo
Set/2024: 27,98%
Ago/2024: 40,21%
Alavancagem
38,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 38,40%
Ago/2024: 66,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.820.016 | 2.820.016 | 2.340.492 |
| Número de cotistas | 132 | 131 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,87 | R$ 110,20 | R$ 111,64 |
Número de cotas emitidas
2.820.016
Set/2024: 2.820.016
Ago/2024: 2.340.492
Número de cotistas
132
Set/2024: 131
Ago/2024: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 109,87
Set/2024: R$ 110,20
Ago/2024: R$ 111,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 683.027,80 | 1,57 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,98 mi | 5,08 mi | 5,29 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
683.027,80
Set/2024: 1,57 mi
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,98 mi
Set/2024: 5,08 mi
Ago/2024: 5,29 mi
Investimentos
Total investido
422,30 mi
Set/2024: 423,29 mi
Ago/2024: 428,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
399,83 mi
94,68%
|
399,80 mi
94,45%
|
398,21 mi
93,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
399,83 mi
94,68%
|
399,80 mi
94,45%
|
398,21 mi
93,03%
|
| Fundos imobiliários |
22,47 mi
5,32%
|
23,49 mi
5,55%
|
29,81 mi
6,97%
|
Imóveis acabados
399,83 mi
94,68%
Set/2024: 399,80 mi (94,45%)
Ago/2024: 398,21 mi (93,03%)
Direitos sobre imóveis
399,83 mi
94,68%
Set/2024: 399,80 mi (94,45%)
Ago/2024: 398,21 mi (93,03%)
Fundos imobiliários
22,47 mi
5,32%
Set/2024: 23,49 mi (5,55%)
Ago/2024: 29,81 mi (6,97%)