CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:36
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,51 mi | 390,15 mi | 398,69 mi |
| Patrimônio líquido | 201,95 mi | 201,77 mi | 193,50 mi |
| Total dos passivos | 190,56 mi | 188,38 mi | 205,19 mi |
| Liquidez total | 2,45 mi | 1,93 mi | 10,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,55% | 48,28% | 51,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 92,80% | 92,89% | 96,85% |
Ativo
392,51 mi
Jan/2024: 390,15 mi
Dez/2023: 398,69 mi
Patrimônio líquido
201,95 mi
Jan/2024: 201,77 mi
Dez/2023: 193,50 mi
Total dos passivos
190,56 mi
Jan/2024: 188,38 mi
Dez/2023: 205,19 mi
Liquidez total
2,45 mi
Jan/2024: 1,93 mi
Dez/2023: 10,79 mi
Índice de solvência
48,55%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 48,28%
Dez/2023: 51,47%
Alavancagem
92,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 92,89%
Dez/2023: 96,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.734.737 | 1.734.737 | 1.734.737 |
| Número de cotistas | 25 | 25 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,42 | R$ 116,31 | R$ 111,54 |
Número de cotas emitidas
1.734.737
Jan/2024: 1.734.737
Dez/2023: 1.734.737
Número de cotistas
25
Jan/2024: 25
Dez/2023: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 116,42
Jan/2024: R$ 116,31
Dez/2023: R$ 111,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,16 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 4,7037 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,26 mi | 1,26 mi | 1,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,80 mi | 6,00 mi | 6,10 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,26 mi
Jan/2024: 1,26 mi
Dez/2023: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,80 mi
Jan/2024: 6,00 mi
Dez/2023: 6,10 mi
Investimentos
Total investido
383,00 mi
Jan/2024: 380,82 mi
Dez/2023: 380,36 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
365,27 mi
95,37%
|
365,27 mi
95,91%
|
365,27 mi
96,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
365,27 mi
95,37%
|
365,27 mi
95,91%
|
365,27 mi
96,03%
|
| Fundos imobiliários |
17,73 mi
4,63%
|
15,56 mi
4,09%
|
8,83 mi
2,32%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
6,27 mi
1,65%
|
Imóveis acabados
365,27 mi
95,37%
Jan/2024: 365,27 mi (95,91%)
Dez/2023: 365,27 mi (96,03%)
Direitos sobre imóveis
365,27 mi
95,37%
Jan/2024: 365,27 mi (95,91%)
Dez/2023: 365,27 mi (96,03%)
Fundos imobiliários
17,73 mi
4,63%
Jan/2024: 15,56 mi (4,09%)
Dez/2023: 8,83 mi (2,32%)
CRI/CRA
0,00
-
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 6,27 mi (1,65%)