CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,93 mi | 413,82 mi | 392,51 mi |
| Patrimônio líquido | 242,81 mi | 242,71 mi | 201,95 mi |
| Total dos passivos | 146,12 mi | 171,11 mi | 190,56 mi |
| Liquidez total | 1,82 mi | 28,76 mi | 2,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,57% | 41,35% | 48,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,69% | 70,01% | 92,80% |
Ativo
388,93 mi
Mar/2024: 413,82 mi
Fev/2024: 392,51 mi
Patrimônio líquido
242,81 mi
Mar/2024: 242,71 mi
Fev/2024: 201,95 mi
Total dos passivos
146,12 mi
Mar/2024: 171,11 mi
Fev/2024: 190,56 mi
Liquidez total
1,82 mi
Mar/2024: 28,76 mi
Fev/2024: 2,45 mi
Índice de solvência
37,57%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 41,35%
Fev/2024: 48,55%
Alavancagem
59,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 70,01%
Fev/2024: 92,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.144.737 | 2.144.737 | 1.734.737 |
| Número de cotistas | 38 | 33 | 25 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,21 | R$ 113,17 | R$ 116,42 |
Número de cotas emitidas
2.144.737
Mar/2024: 2.144.737
Fev/2024: 1.734.737
Número de cotistas
38
Mar/2024: 33
Fev/2024: 25
Valor patrimonial por cota
R$ 113,21
Mar/2024: R$ 113,17
Fev/2024: R$ 116,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 609.208,01 | 609.208,01 | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,59 mi | 5,80 mi | 5,80 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
609.208,01
Mar/2024: 609.208,01
Fev/2024: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,59 mi
Mar/2024: 5,80 mi
Fev/2024: 5,80 mi
Investimentos
Total investido
380,90 mi
Mar/2024: 378,65 mi
Fev/2024: 383,00 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
366,04 mi
96,10%
|
365,32 mi
96,48%
|
365,27 mi
95,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
366,04 mi
96,10%
|
365,32 mi
96,48%
|
365,27 mi
95,37%
|
| Fundos imobiliários |
14,86 mi
3,90%
|
13,32 mi
3,52%
|
17,73 mi
4,63%
|
Imóveis acabados
366,04 mi
96,10%
Mar/2024: 365,32 mi (96,48%)
Fev/2024: 365,27 mi (95,37%)
Direitos sobre imóveis
366,04 mi
96,10%
Mar/2024: 365,32 mi (96,48%)
Fev/2024: 365,27 mi (95,37%)
Fundos imobiliários
14,86 mi
3,90%
Mar/2024: 13,32 mi (3,52%)
Fev/2024: 17,73 mi (4,63%)