CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:45
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,77 mi | 388,93 mi | 413,82 mi |
| Patrimônio líquido | 244,65 mi | 242,81 mi | 242,71 mi |
| Total dos passivos | 146,12 mi | 146,12 mi | 171,11 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 1,82 mi | 28,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,39% | 37,57% | 41,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,24% | 59,69% | 70,01% |
Ativo
390,77 mi
Abr/2024: 388,93 mi
Mar/2024: 413,82 mi
Patrimônio líquido
244,65 mi
Abr/2024: 242,81 mi
Mar/2024: 242,71 mi
Total dos passivos
146,12 mi
Abr/2024: 146,12 mi
Mar/2024: 171,11 mi
Liquidez total
3,30 mi
Abr/2024: 1,82 mi
Mar/2024: 28,76 mi
Índice de solvência
37,39%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 37,57%
Mar/2024: 41,35%
Alavancagem
59,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 59,69%
Mar/2024: 70,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.166.095 | 2.144.737 | 2.144.737 |
| Número de cotistas | 61 | 38 | 33 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,94 | R$ 113,21 | R$ 113,17 |
Número de cotas emitidas
2.166.095
Abr/2024: 2.144.737
Mar/2024: 2.144.737
Número de cotistas
61
Abr/2024: 38
Mar/2024: 33
Valor patrimonial por cota
R$ 112,94
Abr/2024: R$ 113,21
Mar/2024: R$ 113,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 609.208,01 | 609.208,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,49 mi | 5,59 mi | 5,80 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Abr/2024: 609.208,01
Mar/2024: 609.208,01
Contas a receber - Venda de imóveis
5,49 mi
Abr/2024: 5,59 mi
Mar/2024: 5,80 mi
Investimentos
Total investido
380,54 mi
Abr/2024: 380,90 mi
Mar/2024: 378,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
366,27 mi
96,25%
|
366,04 mi
96,10%
|
365,32 mi
96,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
366,27 mi
96,25%
|
366,04 mi
96,10%
|
365,32 mi
96,48%
|
| Fundos imobiliários |
14,26 mi
3,75%
|
14,86 mi
3,90%
|
13,32 mi
3,52%
|
Imóveis acabados
366,27 mi
96,25%
Abr/2024: 366,04 mi (96,10%)
Mar/2024: 365,32 mi (96,48%)
Direitos sobre imóveis
366,27 mi
96,25%
Abr/2024: 366,04 mi (96,10%)
Mar/2024: 365,32 mi (96,48%)
Fundos imobiliários
14,26 mi
3,75%
Abr/2024: 14,86 mi (3,90%)
Mar/2024: 13,32 mi (3,52%)