CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:41
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,71 mi | 390,77 mi | 388,93 mi |
| Patrimônio líquido | 242,80 mi | 244,65 mi | 242,81 mi |
| Total dos passivos | 147,91 mi | 146,12 mi | 146,12 mi |
| Liquidez total | 1,69 mi | 3,30 mi | 1,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,86% | 37,39% | 37,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,69% | 59,24% | 59,69% |
Ativo
390,71 mi
Mai/2024: 390,77 mi
Abr/2024: 388,93 mi
Patrimônio líquido
242,80 mi
Mai/2024: 244,65 mi
Abr/2024: 242,81 mi
Total dos passivos
147,91 mi
Mai/2024: 146,12 mi
Abr/2024: 146,12 mi
Liquidez total
1,69 mi
Mai/2024: 3,30 mi
Abr/2024: 1,82 mi
Índice de solvência
37,86%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 37,39%
Abr/2024: 37,57%
Alavancagem
59,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 59,24%
Abr/2024: 59,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.166.095 | 2.166.095 | 2.144.737 |
| Número de cotistas | 125 | 61 | 38 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,09 | R$ 112,94 | R$ 113,21 |
Número de cotas emitidas
2.166.095
Mai/2024: 2.166.095
Abr/2024: 2.144.737
Número de cotistas
125
Mai/2024: 61
Abr/2024: 38
Valor patrimonial por cota
R$ 112,09
Mai/2024: R$ 112,94
Abr/2024: R$ 113,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8162 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,48 mi | 1,41 mi | 609.208,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,49 mi | 5,49 mi | 5,59 mi |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,8162
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,48 mi
Mai/2024: 1,41 mi
Abr/2024: 609.208,01
Contas a receber - Venda de imóveis
5,49 mi
Mai/2024: 5,49 mi
Abr/2024: 5,59 mi
Investimentos
Total investido
382,03 mi
Mai/2024: 380,54 mi
Abr/2024: 380,90 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
366,27 mi
95,88%
|
366,27 mi
96,25%
|
366,04 mi
96,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
366,27 mi
95,88%
|
366,27 mi
96,25%
|
366,04 mi
96,10%
|
| Fundos imobiliários |
15,75 mi
4,12%
|
14,26 mi
3,75%
|
14,86 mi
3,90%
|
Imóveis acabados
366,27 mi
95,88%
Mai/2024: 366,27 mi (96,25%)
Abr/2024: 366,04 mi (96,10%)
Direitos sobre imóveis
366,27 mi
95,88%
Mai/2024: 366,27 mi (96,25%)
Abr/2024: 366,04 mi (96,10%)
Fundos imobiliários
15,75 mi
4,12%
Mai/2024: 14,26 mi (3,75%)
Abr/2024: 14,86 mi (3,90%)