CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:51
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,69 mi | 362,83 mi | 360,72 mi |
| Patrimônio líquido | 193,50 mi | 174,47 mi | 172,86 mi |
| Total dos passivos | 205,19 mi | 188,35 mi | 187,86 mi |
| Liquidez total | 10,79 mi | 1,98 mi | 978.940,70 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,47% | 51,91% | 52,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 96,85% | 107,42% | 108,42% |
Ativo
398,69 mi
Nov/2023: 362,83 mi
Out/2023: 360,72 mi
Patrimônio líquido
193,50 mi
Nov/2023: 174,47 mi
Out/2023: 172,86 mi
Total dos passivos
205,19 mi
Nov/2023: 188,35 mi
Out/2023: 187,86 mi
Liquidez total
10,79 mi
Nov/2023: 1,98 mi
Out/2023: 978.940,70
Índice de solvência
51,47%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 51,91%
Out/2023: 52,08%
Alavancagem
96,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 107,42%
Out/2023: 108,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.734.737 | 1.663.087 | 1.663.087 |
| Número de cotistas | 3 | 15 | 14 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,54 | R$ 104,91 | R$ 103,94 |
Número de cotas emitidas
1.734.737
Nov/2023: 1.663.087
Out/2023: 1.663.087
Número de cotistas
3
Nov/2023: 15
Out/2023: 14
Valor patrimonial por cota
R$ 111,54
Nov/2023: R$ 104,91
Out/2023: R$ 103,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 4,7037 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,24 mi | 1,34 mi | 749.314,51 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,10 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 4,7037
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,24 mi
Nov/2023: 1,34 mi
Out/2023: 749.314,51
Contas a receber - Venda de imóveis
6,10 mi
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
380,36 mi
Nov/2023: 359,35 mi
Out/2023: 358,89 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
365,27 mi
96,03%
|
353,48 mi
98,36%
|
353,11 mi
98,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
365,27 mi
96,03%
|
353,48 mi
98,36%
|
353,11 mi
98,39%
|
| Fundos imobiliários |
8,83 mi
2,32%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
6,27 mi
1,65%
|
5,88 mi
1,64%
|
5,78 mi
1,61%
|
Imóveis acabados
365,27 mi
96,03%
Nov/2023: 353,48 mi (98,36%)
Out/2023: 353,11 mi (98,39%)
Direitos sobre imóveis
365,27 mi
96,03%
Nov/2023: 353,48 mi (98,36%)
Out/2023: 353,11 mi (98,39%)
Fundos imobiliários
8,83 mi
2,32%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
6,27 mi
1,65%
Nov/2023: 5,88 mi (1,64%)
Out/2023: 5,78 mi (1,61%)