CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:38
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,15 mi | 398,69 mi | 362,83 mi |
| Patrimônio líquido | 201,77 mi | 193,50 mi | 174,47 mi |
| Total dos passivos | 188,38 mi | 205,19 mi | 188,35 mi |
| Liquidez total | 1,93 mi | 10,79 mi | 1,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,28% | 51,47% | 51,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 92,89% | 96,85% | 107,42% |
Ativo
390,15 mi
Dez/2023: 398,69 mi
Nov/2023: 362,83 mi
Patrimônio líquido
201,77 mi
Dez/2023: 193,50 mi
Nov/2023: 174,47 mi
Total dos passivos
188,38 mi
Dez/2023: 205,19 mi
Nov/2023: 188,35 mi
Liquidez total
1,93 mi
Dez/2023: 10,79 mi
Nov/2023: 1,98 mi
Índice de solvência
48,28%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 51,47%
Nov/2023: 51,91%
Alavancagem
92,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 96,85%
Nov/2023: 107,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.734.737 | 1.734.737 | 1.663.087 |
| Número de cotistas | 25 | 3 | 15 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,31 | R$ 111,54 | R$ 104,91 |
Número de cotas emitidas
1.734.737
Dez/2023: 1.734.737
Nov/2023: 1.663.087
Número de cotistas
25
Dez/2023: 3
Nov/2023: 15
Valor patrimonial por cota
R$ 116,31
Dez/2023: R$ 111,54
Nov/2023: R$ 104,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 8,16 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 4,7037 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,26 mi | 1,24 mi | 1,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,00 mi | 6,10 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 8,16 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,26 mi
Dez/2023: 1,24 mi
Nov/2023: 1,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,00 mi
Dez/2023: 6,10 mi
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
380,82 mi
Dez/2023: 380,36 mi
Nov/2023: 359,35 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
365,27 mi
95,91%
|
365,27 mi
96,03%
|
353,48 mi
98,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
365,27 mi
95,91%
|
365,27 mi
96,03%
|
353,48 mi
98,36%
|
| Fundos imobiliários |
15,56 mi
4,09%
|
8,83 mi
2,32%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
6,27 mi
1,65%
|
5,88 mi
1,64%
|
Imóveis acabados
365,27 mi
95,91%
Dez/2023: 365,27 mi (96,03%)
Nov/2023: 353,48 mi (98,36%)
Direitos sobre imóveis
365,27 mi
95,91%
Dez/2023: 365,27 mi (96,03%)
Nov/2023: 353,48 mi (98,36%)
Fundos imobiliários
15,56 mi
4,09%
Dez/2023: 8,83 mi (2,32%)
Nov/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
0,00
-
Dez/2023: 6,27 mi (1,65%)
Nov/2023: 5,88 mi (1,64%)