CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:12
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,76 mi | 430,61 mi | 431,53 mi |
| Patrimônio líquido | 309,03 mi | 309,84 mi | 310,78 mi |
| Total dos passivos | 120,73 mi | 120,77 mi | 120,75 mi |
| Liquidez total | 1,41 mi | 2,62 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,09% | 28,05% | 27,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,62% | 38,52% | 38,40% |
Ativo
429,76 mi
Out/2024: 430,61 mi
Set/2024: 431,53 mi
Patrimônio líquido
309,03 mi
Out/2024: 309,84 mi
Set/2024: 310,78 mi
Total dos passivos
120,73 mi
Out/2024: 120,77 mi
Set/2024: 120,75 mi
Liquidez total
1,41 mi
Out/2024: 2,62 mi
Set/2024: 1,56 mi
Índice de solvência
28,09%
Passivos / Ativo
Out/2024: 28,05%
Set/2024: 27,98%
Alavancagem
38,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 38,52%
Set/2024: 38,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.820.016 | 2.820.016 | 2.820.016 |
| Número de cotistas | 130 | 132 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,58 | R$ 109,87 | R$ 110,20 |
Número de cotas emitidas
2.820.016
Out/2024: 2.820.016
Set/2024: 2.820.016
Número de cotistas
130
Out/2024: 132
Set/2024: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 109,58
Out/2024: R$ 109,87
Set/2024: R$ 110,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 939.302,04 | 683.027,80 | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,98 mi | 4,98 mi | 5,08 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
939.302,04
Out/2024: 683.027,80
Set/2024: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,98 mi
Out/2024: 4,98 mi
Set/2024: 5,08 mi
Investimentos
Total investido
422,12 mi
Out/2024: 422,30 mi
Set/2024: 423,29 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
399,93 mi
94,74%
|
399,83 mi
94,68%
|
399,80 mi
94,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
399,93 mi
94,74%
|
399,83 mi
94,68%
|
399,80 mi
94,45%
|
| Fundos imobiliários |
22,19 mi
5,26%
|
22,47 mi
5,32%
|
23,49 mi
5,55%
|
Imóveis acabados
399,93 mi
94,74%
Out/2024: 399,83 mi (94,68%)
Set/2024: 399,80 mi (94,45%)
Direitos sobre imóveis
399,93 mi
94,74%
Out/2024: 399,83 mi (94,68%)
Set/2024: 399,80 mi (94,45%)
Fundos imobiliários
22,19 mi
5,26%
Out/2024: 22,47 mi (5,32%)
Set/2024: 23,49 mi (5,55%)