CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:35
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,68 mi | 390,71 mi | 390,77 mi |
| Patrimônio líquido | 243,35 mi | 242,80 mi | 244,65 mi |
| Total dos passivos | 146,33 mi | 147,91 mi | 146,12 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 1,69 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,55% | 37,86% | 37,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,56% | 59,69% | 59,24% |
Ativo
389,68 mi
Jun/2024: 390,71 mi
Mai/2024: 390,77 mi
Patrimônio líquido
243,35 mi
Jun/2024: 242,80 mi
Mai/2024: 244,65 mi
Total dos passivos
146,33 mi
Jun/2024: 147,91 mi
Mai/2024: 146,12 mi
Liquidez total
2,93 mi
Jun/2024: 1,69 mi
Mai/2024: 3,30 mi
Índice de solvência
37,55%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 37,86%
Mai/2024: 37,39%
Alavancagem
59,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 59,69%
Mai/2024: 59,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.166.095 | 2.166.095 | 2.166.095 |
| Número de cotistas | 124 | 125 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,34 | R$ 112,09 | R$ 112,94 |
Número de cotas emitidas
2.166.095
Jun/2024: 2.166.095
Mai/2024: 2.166.095
Número de cotistas
124
Jun/2024: 125
Mai/2024: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 112,34
Jun/2024: R$ 112,09
Mai/2024: R$ 112,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,77 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8162 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 761.138,53 | 1,48 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,29 mi | 5,49 mi | 5,49 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,77 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
761.138,53
Jun/2024: 1,48 mi
Mai/2024: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,29 mi
Jun/2024: 5,49 mi
Mai/2024: 5,49 mi
Investimentos
Total investido
380,30 mi
Jun/2024: 382,03 mi
Mai/2024: 380,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
366,31 mi
96,32%
|
366,27 mi
95,88%
|
366,27 mi
96,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
366,31 mi
96,32%
|
366,27 mi
95,88%
|
366,27 mi
96,25%
|
| Fundos imobiliários |
13,98 mi
3,68%
|
15,75 mi
4,12%
|
14,26 mi
3,75%
|
Imóveis acabados
366,31 mi
96,32%
Jun/2024: 366,27 mi (95,88%)
Mai/2024: 366,27 mi (96,25%)
Direitos sobre imóveis
366,31 mi
96,32%
Jun/2024: 366,27 mi (95,88%)
Mai/2024: 366,27 mi (96,25%)
Fundos imobiliários
13,98 mi
3,68%
Jun/2024: 15,75 mi (4,12%)
Mai/2024: 14,26 mi (3,75%)