CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:49
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 413,82 mi | 392,51 mi | 390,15 mi |
| Patrimônio líquido | 242,71 mi | 201,95 mi | 201,77 mi |
| Total dos passivos | 171,11 mi | 190,56 mi | 188,38 mi |
| Liquidez total | 28,76 mi | 2,45 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,35% | 48,55% | 48,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,01% | 92,80% | 92,89% |
Ativo
413,82 mi
Fev/2024: 392,51 mi
Jan/2024: 390,15 mi
Patrimônio líquido
242,71 mi
Fev/2024: 201,95 mi
Jan/2024: 201,77 mi
Total dos passivos
171,11 mi
Fev/2024: 190,56 mi
Jan/2024: 188,38 mi
Liquidez total
28,76 mi
Fev/2024: 2,45 mi
Jan/2024: 1,93 mi
Índice de solvência
41,35%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 48,55%
Jan/2024: 48,28%
Alavancagem
70,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 92,80%
Jan/2024: 92,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.144.737 | 1.734.737 | 1.734.737 |
| Número de cotistas | 33 | 25 | 25 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,17 | R$ 116,42 | R$ 116,31 |
Número de cotas emitidas
2.144.737
Fev/2024: 1.734.737
Jan/2024: 1.734.737
Número de cotistas
33
Fev/2024: 25
Jan/2024: 25
Valor patrimonial por cota
R$ 113,17
Fev/2024: R$ 116,42
Jan/2024: R$ 116,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 609.208,01 | 1,26 mi | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,80 mi | 5,80 mi | 6,00 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
609.208,01
Fev/2024: 1,26 mi
Jan/2024: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,80 mi
Fev/2024: 5,80 mi
Jan/2024: 6,00 mi
Investimentos
Total investido
378,65 mi
Fev/2024: 383,00 mi
Jan/2024: 380,82 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
365,32 mi
96,48%
|
365,27 mi
95,37%
|
365,27 mi
95,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
365,32 mi
96,48%
|
365,27 mi
95,37%
|
365,27 mi
95,91%
|
| Fundos imobiliários |
13,32 mi
3,52%
|
17,73 mi
4,63%
|
15,56 mi
4,09%
|
Imóveis acabados
365,32 mi
96,48%
Fev/2024: 365,27 mi (95,37%)
Jan/2024: 365,27 mi (95,91%)
Direitos sobre imóveis
365,32 mi
96,48%
Fev/2024: 365,27 mi (95,37%)
Jan/2024: 365,27 mi (95,91%)
Fundos imobiliários
13,32 mi
3,52%
Fev/2024: 17,73 mi (4,63%)
Jan/2024: 15,56 mi (4,09%)