CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:52
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,40 mi | 285,22 mi | 284,55 mi |
| Patrimônio líquido | 158,52 mi | 159,27 mi | 159,24 mi |
| Total dos passivos | 126,88 mi | 125,95 mi | 125,31 mi |
| Liquidez total | 2,48 mi | 1,84 mi | 1,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,46% | 44,16% | 44,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,01% | 78,63% | 78,65% |
Ativo
285,40 mi
Jul/2023: 285,22 mi
Jun/2023: 284,55 mi
Patrimônio líquido
158,52 mi
Jul/2023: 159,27 mi
Jun/2023: 159,24 mi
Total dos passivos
126,88 mi
Jul/2023: 125,95 mi
Jun/2023: 125,31 mi
Liquidez total
2,48 mi
Jul/2023: 1,84 mi
Jun/2023: 1,10 mi
Índice de solvência
44,46%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 44,16%
Jun/2023: 44,04%
Alavancagem
79,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 78,63%
Jun/2023: 78,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.583.087 | 1.583.087 | 1.583.087 |
| Número de cotistas | 14 | 14 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 | R$ 100,61 | R$ 100,59 |
Número de cotas emitidas
1.583.087
Jul/2023: 1.583.087
Jun/2023: 1.583.087
Número de cotistas
14
Jul/2023: 14
Jun/2023: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Jul/2023: R$ 100,61
Jun/2023: R$ 100,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 633.580,91 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9624 | R$ 0,4002 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 980.817,66 | 1,47 mi | 1,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,9624
Jul/2023: 633.580,91
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
980.817,66
Jul/2023: 1,47 mi
Jun/2023: 1,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
281,87 mi
Jul/2023: 281,87 mi
Jun/2023: 281,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,87 mi
100,00%
Jul/2023: 281,87 mi (100,00%)
Jun/2023: 281,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,87 mi
100,00%
Jul/2023: 281,87 mi (100,00%)
Jun/2023: 281,87 mi (100,00%)