CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,72 mi | 252,07 mi | 285,40 mi |
| Patrimônio líquido | 172,86 mi | 158,65 mi | 158,52 mi |
| Total dos passivos | 187,86 mi | 93,42 mi | 126,88 mi |
| Liquidez total | 978.940,70 | 23,11 mi | 2,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,08% | 37,06% | 44,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,42% | 55,10% | 79,01% |
Ativo
360,72 mi
Set/2023: 252,07 mi
Ago/2023: 285,40 mi
Patrimônio líquido
172,86 mi
Set/2023: 158,65 mi
Ago/2023: 158,52 mi
Total dos passivos
187,86 mi
Set/2023: 93,42 mi
Ago/2023: 126,88 mi
Liquidez total
978.940,70
Set/2023: 23,11 mi
Ago/2023: 2,48 mi
Índice de solvência
52,08%
Passivos / Ativo
Set/2023: 37,06%
Ago/2023: 44,46%
Alavancagem
108,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 55,10%
Ago/2023: 79,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.663.087 | 1.583.087 | 1.583.087 |
| Número de cotistas | 14 | 14 | 14 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,94 | R$ 100,21 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
1.663.087
Set/2023: 1.583.087
Ago/2023: 1.583.087
Número de cotistas
14
Set/2023: 14
Ago/2023: 14
Valor patrimonial por cota
R$ 103,94
Set/2023: R$ 100,21
Ago/2023: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 6,08 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 3,8412 | R$ 0,9624 |
| Contas a receber - Aluguéis | 749.314,51 | 857.521,70 | 980.817,66 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 6,08 mi
Ago/2023: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
749.314,51
Set/2023: 857.521,70
Ago/2023: 980.817,66
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
358,89 mi
Set/2023: 228,09 mi
Ago/2023: 281,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
353,11 mi
98,39%
|
228,09 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
353,11 mi
98,39%
|
228,09 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
5,78 mi
1,61%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
353,11 mi
98,39%
Set/2023: 228,09 mi (100,00%)
Ago/2023: 281,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
353,11 mi
98,39%
Set/2023: 228,09 mi (100,00%)
Ago/2023: 281,87 mi (100,00%)
CRI/CRA
5,78 mi
1,61%
Set/2023: 0,00 (-)
Ago/2023: 0,00 (-)