CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
03/11/2023 11:12
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,07 mi | 285,40 mi | 285,22 mi |
| Patrimônio líquido | 158,65 mi | 158,52 mi | 159,27 mi |
| Total dos passivos | 93,42 mi | 126,88 mi | 125,95 mi |
| Liquidez total | 23,11 mi | 2,48 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,06% | 44,46% | 44,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,10% | 79,01% | 78,63% |
Ativo
252,07 mi
Ago/2023: 285,40 mi
Jul/2023: 285,22 mi
Patrimônio líquido
158,65 mi
Ago/2023: 158,52 mi
Jul/2023: 159,27 mi
Total dos passivos
93,42 mi
Ago/2023: 126,88 mi
Jul/2023: 125,95 mi
Liquidez total
23,11 mi
Ago/2023: 2,48 mi
Jul/2023: 1,84 mi
Índice de solvência
37,06%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 44,46%
Jul/2023: 44,16%
Alavancagem
55,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 79,01%
Jul/2023: 78,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.583.087 | 1.583.087 | 1.583.087 |
| Número de cotistas | 14 | 14 | 14 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,21 | R$ 100,13 | R$ 100,61 |
Número de cotas emitidas
1.583.087
Ago/2023: 1.583.087
Jul/2023: 1.583.087
Número de cotistas
14
Ago/2023: 14
Jul/2023: 14
Valor patrimonial por cota
R$ 100,21
Ago/2023: R$ 100,13
Jul/2023: R$ 100,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,08 mi | 1,52 mi | 633.580,91 |
| └─ Por cota | R$ 3,8412 | R$ 0,9624 | R$ 0,4002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 857.521,70 | 980.817,66 | 1,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,08 mi
└─ Por cota
R$ 3,8412
Ago/2023: 1,52 mi
Jul/2023: 633.580,91
Contas a receber - Aluguéis
857.521,70
Ago/2023: 980.817,66
Jul/2023: 1,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
228,09 mi
Ago/2023: 281,87 mi
Jul/2023: 281,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
228,09 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
228,09 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
228,09 mi
100,00%
Ago/2023: 281,87 mi (100,00%)
Jul/2023: 281,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
228,09 mi
100,00%
Ago/2023: 281,87 mi (100,00%)
Jul/2023: 281,87 mi (100,00%)