CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,23 mi | 280,04 mi | 79,85 mi |
| Patrimônio líquido | 156,92 mi | 141,73 mi | 53,38 mi |
| Total dos passivos | 125,31 mi | 138,31 mi | 26,46 mi |
| Liquidez total | 421.524,72 | 879.004,92 | 899.341,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,40% | 49,39% | 33,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,81% | 97,54% | 48,55% |
Ativo
282,23 mi
Mar/2023: 280,04 mi
Fev/2023: 79,85 mi
Patrimônio líquido
156,92 mi
Mar/2023: 141,73 mi
Fev/2023: 53,38 mi
Total dos passivos
125,31 mi
Mar/2023: 138,31 mi
Fev/2023: 26,46 mi
Liquidez total
421.524,72
Mar/2023: 879.004,92
Fev/2023: 899.341,10
Índice de solvência
44,40%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 49,39%
Fev/2023: 33,14%
Alavancagem
79,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 97,54%
Fev/2023: 48,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.576.086 | 1.421.086 | 534.335 |
| Número de cotistas | 12 | 12 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,56 | R$ 99,74 | R$ 99,91 |
Número de cotas emitidas
1.576.086
Mar/2023: 1.421.086
Fev/2023: 534.335
Número de cotistas
12
Mar/2023: 12
Fev/2023: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 99,56
Mar/2023: R$ 99,74
Fev/2023: R$ 99,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 15.035,26 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0281 |
| Contas a receber - Aluguéis | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 15.035,26
Contas a receber - Aluguéis
90.000,00
Mar/2023: 90.000,00
Fev/2023: 90.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
281,70 mi
Mar/2023: 279,05 mi
Fev/2023: 78,35 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,70 mi
100,00%
|
279,05 mi
100,00%
|
78,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,70 mi
100,00%
|
279,05 mi
100,00%
|
78,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,70 mi
100,00%
Mar/2023: 279,05 mi (100,00%)
Fev/2023: 78,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,70 mi
100,00%
Mar/2023: 279,05 mi (100,00%)
Fev/2023: 78,35 mi (100,00%)