CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:57
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,03 mi | 282,23 mi | 280,04 mi |
| Patrimônio líquido | 157,72 mi | 156,92 mi | 141,73 mi |
| Total dos passivos | 125,31 mi | 125,31 mi | 138,31 mi |
| Liquidez total | 961.751,98 | 421.524,72 | 879.004,92 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,27% | 44,40% | 49,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,41% | 79,81% | 97,54% |
Ativo
283,03 mi
Abr/2023: 282,23 mi
Mar/2023: 280,04 mi
Patrimônio líquido
157,72 mi
Abr/2023: 156,92 mi
Mar/2023: 141,73 mi
Total dos passivos
125,31 mi
Abr/2023: 125,31 mi
Mar/2023: 138,31 mi
Liquidez total
961.751,98
Abr/2023: 421.524,72
Mar/2023: 879.004,92
Índice de solvência
44,27%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 44,40%
Mar/2023: 49,39%
Alavancagem
79,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 79,81%
Mar/2023: 97,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.583.086 | 1.576.086 | 1.421.086 |
| Número de cotistas | 156.384 | 12 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,63 | R$ 99,56 | R$ 99,74 |
Número de cotas emitidas
1.583.086
Abr/2023: 1.576.086
Mar/2023: 1.421.086
Número de cotistas
156.384
Abr/2023: 12
Mar/2023: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 99,63
Abr/2023: R$ 99,56
Mar/2023: R$ 99,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 160.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
160.000,00
Abr/2023: 90.000,00
Mar/2023: 90.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
281,87 mi
Abr/2023: 281,70 mi
Mar/2023: 279,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,87 mi
100,00%
|
281,70 mi
100,00%
|
279,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,87 mi
100,00%
|
281,70 mi
100,00%
|
279,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,87 mi
100,00%
Abr/2023: 281,70 mi (100,00%)
Mar/2023: 279,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,87 mi
100,00%
Abr/2023: 281,70 mi (100,00%)
Mar/2023: 279,05 mi (100,00%)