CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:31
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,55 mi | 283,03 mi | 282,23 mi |
| Patrimônio líquido | 159,24 mi | 157,72 mi | 156,92 mi |
| Total dos passivos | 125,31 mi | 125,31 mi | 125,31 mi |
| Liquidez total | 1,10 mi | 961.751,98 | 421.524,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,04% | 44,27% | 44,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,65% | 79,41% | 79,81% |
Ativo
284,55 mi
Mai/2023: 283,03 mi
Abr/2023: 282,23 mi
Patrimônio líquido
159,24 mi
Mai/2023: 157,72 mi
Abr/2023: 156,92 mi
Total dos passivos
125,31 mi
Mai/2023: 125,31 mi
Abr/2023: 125,31 mi
Liquidez total
1,10 mi
Mai/2023: 961.751,98
Abr/2023: 421.524,72
Índice de solvência
44,04%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 44,27%
Abr/2023: 44,40%
Alavancagem
78,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 79,41%
Abr/2023: 79,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.583.087 | 1.583.086 | 1.576.086 |
| Número de cotistas | 12 | 156.384 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,59 | R$ 99,63 | R$ 99,56 |
Número de cotas emitidas
1.583.087
Mai/2023: 1.583.086
Abr/2023: 1.576.086
Número de cotistas
12
Mai/2023: 156.384
Abr/2023: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 100,59
Mai/2023: R$ 99,63
Abr/2023: R$ 99,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,49 mi | 160.000,00 | 90.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,49 mi
Mai/2023: 160.000,00
Abr/2023: 90.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
281,87 mi
Mai/2023: 281,87 mi
Abr/2023: 281,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,87 mi
100,00%
Mai/2023: 281,87 mi (100,00%)
Abr/2023: 281,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,87 mi
100,00%
Mai/2023: 281,87 mi (100,00%)
Abr/2023: 281,70 mi (100,00%)