CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 21:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,83 mi | 360,72 mi | 252,07 mi |
| Patrimônio líquido | 174,47 mi | 172,86 mi | 158,65 mi |
| Total dos passivos | 188,35 mi | 187,86 mi | 93,42 mi |
| Liquidez total | 1,98 mi | 978.940,70 | 23,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,91% | 52,08% | 37,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 107,42% | 108,42% | 55,10% |
Ativo
362,83 mi
Out/2023: 360,72 mi
Set/2023: 252,07 mi
Patrimônio líquido
174,47 mi
Out/2023: 172,86 mi
Set/2023: 158,65 mi
Total dos passivos
188,35 mi
Out/2023: 187,86 mi
Set/2023: 93,42 mi
Liquidez total
1,98 mi
Out/2023: 978.940,70
Set/2023: 23,11 mi
Índice de solvência
51,91%
Passivos / Ativo
Out/2023: 52,08%
Set/2023: 37,06%
Alavancagem
107,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 108,42%
Set/2023: 55,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.663.087 | 1.663.087 | 1.583.087 |
| Número de cotistas | 15 | 14 | 14 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,91 | R$ 103,94 | R$ 100,21 |
Número de cotas emitidas
1.663.087
Out/2023: 1.663.087
Set/2023: 1.583.087
Número de cotistas
15
Out/2023: 14
Set/2023: 14
Valor patrimonial por cota
R$ 104,91
Out/2023: R$ 103,94
Set/2023: R$ 100,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 6,08 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 3,8412 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,34 mi | 749.314,51 | 857.521,70 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 6,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,34 mi
Out/2023: 749.314,51
Set/2023: 857.521,70
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
359,35 mi
Out/2023: 358,89 mi
Set/2023: 228,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
353,48 mi
98,36%
|
353,11 mi
98,39%
|
228,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
353,48 mi
98,36%
|
353,11 mi
98,39%
|
228,09 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
5,88 mi
1,64%
|
5,78 mi
1,61%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
353,48 mi
98,36%
Out/2023: 353,11 mi (98,39%)
Set/2023: 228,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
353,48 mi
98,36%
Out/2023: 353,11 mi (98,39%)
Set/2023: 228,09 mi (100,00%)
CRI/CRA
5,88 mi
1,64%
Out/2023: 5,78 mi (1,61%)
Set/2023: 0,00 (-)