CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:52
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,22 mi | 284,55 mi | 283,03 mi |
| Patrimônio líquido | 159,27 mi | 159,24 mi | 157,72 mi |
| Total dos passivos | 125,95 mi | 125,31 mi | 125,31 mi |
| Liquidez total | 1,84 mi | 1,10 mi | 961.751,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,16% | 44,04% | 44,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,63% | 78,65% | 79,41% |
Ativo
285,22 mi
Jun/2023: 284,55 mi
Mai/2023: 283,03 mi
Patrimônio líquido
159,27 mi
Jun/2023: 159,24 mi
Mai/2023: 157,72 mi
Total dos passivos
125,95 mi
Jun/2023: 125,31 mi
Mai/2023: 125,31 mi
Liquidez total
1,84 mi
Jun/2023: 1,10 mi
Mai/2023: 961.751,98
Índice de solvência
44,16%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 44,04%
Mai/2023: 44,27%
Alavancagem
78,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 78,65%
Mai/2023: 79,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.583.087 | 1.583.087 | 1.583.086 |
| Número de cotistas | 14 | 12 | 156.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,61 | R$ 100,59 | R$ 99,63 |
Número de cotas emitidas
1.583.087
Jun/2023: 1.583.087
Mai/2023: 1.583.086
Número de cotistas
14
Jun/2023: 12
Mai/2023: 156.384
Valor patrimonial por cota
R$ 100,61
Jun/2023: R$ 100,59
Mai/2023: R$ 99,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 633.580,91 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4002 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,47 mi | 1,49 mi | 160.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
633.580,91
└─ Por cota
R$ 0,4002
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,47 mi
Jun/2023: 1,49 mi
Mai/2023: 160.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
281,87 mi
Jun/2023: 281,87 mi
Mai/2023: 281,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
281,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
281,87 mi
100,00%
Jun/2023: 281,87 mi (100,00%)
Mai/2023: 281,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,87 mi
100,00%
Jun/2023: 281,87 mi (100,00%)
Mai/2023: 281,87 mi (100,00%)