CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:48
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 524,07 mi | 504,06 mi | 502,95 mi |
| Patrimônio líquido | 330,74 mi | 332,38 mi | 345,82 mi |
| Total dos passivos | 193,33 mi | 171,68 mi | 157,13 mi |
| Liquidez total | 1,36 mi | 898.849,33 | 13.664,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,89% | 34,06% | 31,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,59% | 27,25% | 27,46% |
Ativo
524,07 mi
Mai/2025: 504,06 mi
Abr/2025: 502,95 mi
Patrimônio líquido
330,74 mi
Mai/2025: 332,38 mi
Abr/2025: 345,82 mi
Total dos passivos
193,33 mi
Mai/2025: 171,68 mi
Abr/2025: 157,13 mi
Liquidez total
1,36 mi
Mai/2025: 898.849,33
Abr/2025: 13.664,47
Índice de solvência
36,89%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 34,06%
Abr/2025: 31,24%
Alavancagem
27,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 27,25%
Abr/2025: 27,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.345.220 | 34.345.220 | 35.577.646 |
| Número de cotistas | 339 | 576 | 279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,68 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
34.345.220
Mai/2025: 34.345.220
Abr/2025: 35.577.646
Número de cotistas
339
Mai/2025: 576
Abr/2025: 279
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Mai/2025: R$ 9,68
Abr/2025: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 46.222,61 | 46.222,61 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0013 | R$ 0,0013 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
46.222,61
└─ Por cota
R$ 0,0013
Mai/2025: 46.222,61
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
517,55 mi
Mai/2025: 498,00 mi
Abr/2025: 497,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
349,49 mi
67,53%
|
338,59 mi
67,99%
|
338,37 mi
67,98%
|
| Terrenos |
168,05 mi
32,47%
|
159,40 mi
32,01%
|
159,40 mi
32,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
168,05 mi
32,47%
|
159,40 mi
32,01%
|
159,40 mi
32,02%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5.023,97
0,00%
|
0,00
-
|
5.027,40
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
5.023,97
0,00%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
349,49 mi
67,53%
Mai/2025: 338,59 mi (67,99%)
Abr/2025: 338,37 mi (67,98%)
Terrenos
168,05 mi
32,47%
Mai/2025: 159,40 mi (32,01%)
Abr/2025: 159,40 mi (32,02%)
Direitos sobre imóveis
168,05 mi
32,47%
Mai/2025: 159,40 mi (32,01%)
Abr/2025: 159,40 mi (32,02%)
Fundos de direitos creditórios
5.023,97
0,00%
Mai/2025: 0,00 (-)
Abr/2025: 5.027,40 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mai/2025: 5.023,97 (0,00%)
Abr/2025: 0,00 (-)